Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf Euro lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds in einer breiten Palette an von europäischen und US-amerikanischen Unternehmen begebenen Anleihen an. Der Großteil seiner Vermögenswerte ist in „Floating Rate Notes“ (FRN) angelegt. FRN sind Anleihen mit variablen Zinssätzen, deren Preise von Schwankungen aufgrund Veränderungen der Marktzinssätze zumeist nicht beeinflusst werden. Der Großteil seiner Anlagen wird als risikoarm eingestuft, der Fonds kann jedoch einen kleinen Anteil seiner Vermögenswerte im Hochzinssegment anlegen.
UBAM - Dyn Euro Bd A
164,27€
+0,03 (+0,02%)
29.04.2024, 00:00:29 Uhr
WKN: 933546 ISIN: LU0103636592 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 18.11.99 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 239 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Dynamic Euro Bond |
| Umbrellaname | UBAM - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,02% |
| 1 Woche | 164,01€ | +0,14% |
| 1 Monat | 163,40€ | +0,52% |
| 6 Monate | 159,19€ | +3,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 160,85€ | +2,11% |
| 1 Jahr | 155,78€ | +5,43% |
| 3 Jahre | 156,66€ | +4,83% |
| 5 Jahre | 157,89€ | +4,02% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | +0,52% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +3,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +2,11% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +5,43% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +4,83% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +4,02% |
| 10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +3,35% |
| seit Auflage | 14.07.03 - 25.04.24 | +20,63% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | 0,33% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 164,27€ |
| 52 Wochen-Hoch | 164,27€ |
| 52 Wochen-Tief | 155,86€ |
| Allzeit-Hoch | 164,27€ |
| Allzeit-Tief | 132,57€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 26.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 210 |
| Mischfonds | 54 |
| Rentenfonds | 181 |
| Sonstige | 130 |
