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UBAM - Dyn Dollar Bd UH€

103,09 +0,03 (+0,03%) 25.04.2024, 21:49:25 Uhr
WKN: A2JKA4 ISIN: LU0946659652 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 30.03.15
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 1.444 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname Dynamic US Dollar Bond
Umbrellaname UBAM -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 24.04.2024
  • 2 Stand: 24.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,03%
1 Woche 102,95€ +0,14%
1 Monat 102,57€ +0,51%
6 Monate 99,80€ +3,30%
Lfd. Jahr (YTD) 100,83€ +2,25%
1 Jahr 97,20€ +6,06%
3 Jahre 97,41€ +5,83%
5 Jahre 98,41€ +4,76%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.03.24 - 24.04.24 +0,51%
6 Monate 24.10.23 - 24.04.24 +3,30%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.04.24 +2,25%
1 Jahr 24.04.23 - 24.04.24 +6,06%
3 Jahre 24.04.21 - 24.04.24 +5,83%
5 Jahre 24.04.19 - 24.04.24 +4,76%
seit Auflage 01.04.15 - 24.04.24 +3,10%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,08%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,15%
Laufende Kosten0,29%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 103,09€
52 Wochen-Hoch 103,09€
52 Wochen-Tief 97,21€
Allzeit-Hoch 103,09€
Allzeit-Tief 94,06€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf US-Dollar lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für auf andere Währungen als die Referenzwährung lautende Anteilsklassen wird das Währungsrisiko abgesichert. Die abgesicherten Anteilsklassen enthalten den Buchstaben „H“ in ihrer Bezeichnung. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds in einer breiten Palette an von US-amerikanischen und europäischen Unternehmen begebenen Anleihen an. Der Großteil seiner Vermögenswerte ist in „Floating Rate Notes“ (FRN) angelegt. FRN sind Anleihen mit variablen Zinssätzen, deren Preise von Schwankungen aufgrund Veränderungen der Marktzinssätze zumeist nicht beeinflusst werden. Der Großteil seiner Anlagen wird als risikoarm eingestuft, der Fonds kann jedoch einen kleinen Anteil seiner Vermögenswerte im Hochzinssegment anlegen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 30.12.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 210
Mischfonds 55
Rentenfonds 181
Sonstige 130
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