Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf US-Dollar lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für auf andere Währungen als die Referenzwährung lautende Anteilsklassen wird das Währungsrisiko abgesichert. Die abgesicherten Anteilsklassen enthalten den Buchstaben „H“ in ihrer Bezeichnung. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds in einer breiten Palette an von US-amerikanischen und europäischen Unternehmen begebenen Anleihen an. Der Großteil seiner Vermögenswerte ist in „Floating Rate Notes“ (FRN) angelegt. FRN sind Anleihen mit variablen Zinssätzen, deren Preise von Schwankungen aufgrund Veränderungen der Marktzinssätze zumeist nicht beeinflusst werden. Der Großteil seiner Anlagen wird als risikoarm eingestuft, der Fonds kann jedoch einen kleinen Anteil seiner Vermögenswerte im Hochzinssegment anlegen.
UBAM - Dyn Dollar Bd A
252,66$
+0,06 (+0,02%)
30.04.2024, 00:00:25 Uhr
WKN: 926377 ISIN: LU0029761532 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 18.12.90 |
Fondsalter | 33 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.458 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 355 Mio. EUR |
Teilfondsname | Dynamic US Dollar Bond |
Umbrellaname | UBAM - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,02% |
1 Woche | 252,27$ | +0,13% |
1 Monat | 251,01$ | +0,63% |
6 Monate | 242,89$ | +4,00% |
Lfd. Jahr (YTD) | 245,90$ | +2,73% |
1 Jahr | 234,70$ | +7,63% |
3 Jahre | 228,77$ | +10,42% |
5 Jahre | 223,37$ | +13,08% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,63% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +4,00% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +2,73% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +7,63% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +10,42% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +13,08% |
10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +19,52% |
seit Auflage | 14.07.03 - 29.04.24 | +45,05% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Laufende Kosten | 0,64% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 252,66$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 252,60$ |
52 Wochen-Tief | 234,84$ |
Allzeit-Hoch | 252,60$ |
Allzeit-Tief | 172,06$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 26.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 210 |
Mischfonds | 54 |
Rentenfonds | 181 |
Sonstige | 130 |