Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in weltweiten Aktien erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in weltweite Aktien mit großer, mittlerer und niedriger Kapitalisierung. Die Mindestmarktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs beträgt 1 Milliarde US-Dollar oder den Gegenwert in einer anderen Währung. Dieser Fonds ist bestrebt, sich auf Wertpapiere von Qualitätsunternehmen zu konzentrieren, die hinsichtlich ihrer Fundamentaldaten und potenziellen Kapitalerträge über 3 bis 5 Jahre attraktiv sind. Zudem wird der Fonds bevorzugt in Unternehmen aus den Sektoren Kommunikationsdienste, zyklische Konsumgüter, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Industrie, Informationstechnologie und Grundstoffe investieren. Der Anlageverwalter definiert Qualität als Unternehmen mit einer optimalen Mischung aus sechs Schlüsselfaktoren: qualitativ hochwertiges Management, konsistente Rentabilität, starke Marktpositionen, finanzielle Stärke, günstige Geschäftstreiber und starke Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (Environmental, Social and Governance – ESG).
UBAM - Bell Global SM IHC EU
115,17$
+1,00 (+0,88%)
06.05.2024, 21:49:16 Uhr
WKN: A2QQYG ISIN: LU2301153628 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
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- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +254,84 +1,40% 18.430,05
- MDAX ® -5,97 -0,02% 26.561,47
- TecDAX ® +67,47 +2,05% 3.359,21
- E-STOXX 50 ® +59,14 +1,19% 5.016,10
- NASDAQ 100 -2,12 -0,01% 18.091,45
- NIKKEI -149,86 -0,39% 38.711,22
- HANG SENG -111,13 -0,60% 18.479,37
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit Small/Mid Cap |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 25.02.21 |
Fondsalter | 3 Jahre |
Fondsvolumen1 | 103 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | Bell Global SMID Cap Equity |
Umbrellaname | UBAM - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,88% |
1 Woche | 114,48$ | -0,28% |
1 Monat | 118,80$ | -3,90% |
6 Monate | 100,16$ | +13,99% |
Lfd. Jahr (YTD) | 117,61$ | -2,93% |
1 Jahr | 112,93$ | +1,10% |
3 Jahre | 135,01$ | -15,44% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -3,90% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +13,99% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -2,93% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +1,10% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -15,44% |
seit Auflage | 25.02.21 - 02.05.24 | +5,12% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,55% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 115,17$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 120,72$ |
52 Wochen-Tief | 95,09$ |
Allzeit-Hoch | 143,60$ |
Allzeit-Tief | 85,66$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 26.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 210 |
Mischfonds | 54 |
Rentenfonds | 179 |
Sonstige | 130 |