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UBAM - Abs Return Fix In AP€
102,30€
-0,12 (-0,12%)
25.04.2024, 00:00:14 Uhr
WKN: A14SG1 ISIN: LU1088683765 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.10.14 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 119 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Absolute Return Fixed Income |
| Umbrellaname | UBAM - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Philippe Gräub |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,12% |
| 1 Woche | 102,47€ | -0,17% |
| 1 Monat | 103,70€ | -1,35% |
| 6 Monate | 95,35€ | +7,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 102,61€ | -0,30% |
| 1 Jahr | 97,23€ | +5,22% |
| 3 Jahre | 103,16€ | -0,83% |
| 5 Jahre | 101,60€ | +0,69% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -1,35% |
| 6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +7,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | -0,30% |
| 1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +5,22% |
| 3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -0,83% |
| 5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | +0,69% |
| seit Auflage | 31.10.14 - 24.04.24 | +2,43% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 1,01% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 102,30€ |
| 52 Wochen-Hoch | 104,18€ |
| 52 Wochen-Tief | 94,86€ |
| Allzeit-Hoch | 104,77€ |
| Allzeit-Tief | 93,28€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 30.12.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 210 |
| Mischfonds | 55 |
| Rentenfonds | 181 |
| Sonstige | 130 |
