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U AsstAllo Enhancement CH AC
97,05€
+0,01 (+0,01%)
16.05.2024, 21:49:11 Uhr
WKN: A3C227 ISIN: LU2262123370 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -34,39 -0,18% 18.704,42
- MDAX ® -67,24 -0,24% 27.441,23
- TecDAX ® -12,82 -0,37% 3.431,21
- E-STOXX 50 ® -8,31 -0,16% 5.064,14
- NASDAQ 100 -11,73 -0,06% 18.546,23
- NIKKEI +142,81 +0,37% 38.719,66
- HANG SENG +214,76 +1,11% 19.553,61
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 03.02.21 |
Fondsalter | 3 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 477 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 18 Mio. EUR |
Teilfondsname | Enhancement CHF |
Umbrellaname | U Asset Allocation - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,01% |
1 Woche | 96,54€ | +0,53% |
1 Monat | 96,08€ | +1,01% |
6 Monate | 91,63€ | +5,92% |
Lfd. Jahr (YTD) | 94,22€ | +3,00% |
1 Jahr | 91,82€ | +5,70% |
3 Jahre | 98,98€ | -1,95% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,01% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +5,92% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +3,00% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +5,70% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -1,95% |
seit Auflage | 03.02.21 - 15.05.24 | -2,96% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,66% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Laufende Kosten | 2,28% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 10.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 97,05€ |
52 Wochen-Hoch | 97,05€ |
52 Wochen-Tief | 89,51€ |
Allzeit-Hoch | 104,85€ |
Allzeit-Tief | 89,51€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 29.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 209 |
Mischfonds | 54 |
Rentenfonds | 179 |
Sonstige | 130 |