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TS II Microfinance R
29,37€
±0,00 (±0,00%)
28.03.2024, 09:32:08 Uhr
WKN: A2AB8S ISIN: LU0402512866 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -125,95 -0,33% 38.192,59
- HANG SENG +436,27 +2,46% 18.199,30
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Triodos Investment Management B.V. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt Emerging Markets flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.07.09 |
Fondsalter | 14 Jahre |
Fondsvolumen1 | 431 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 17 Mio. EUR |
Teilfondsname | Triodos Microfinance Fund |
Umbrellaname | Triodos Sicav II |
Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Triodos Investment Management (TIM) |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 28.03.2024
- 2 Stand: 28.03.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 29,32€ | +0,17% |
1 Monat | 29,50€ | -0,44% |
6 Monate | 28,93€ | +1,52% |
Lfd. Jahr (YTD) | 29,23€ | +0,48% |
1 Jahr | 28,94€ | +1,49% |
3 Jahre | 26,93€ | +9,06% |
5 Jahre | 28,39€ | +3,45% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 28.02.24 - 28.03.24 | -0,44% |
6 Monate | 28.09.23 - 28.03.24 | +1,52% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 28.03.24 | +0,48% |
1 Jahr | 28.03.23 - 28.03.24 | +1,49% |
3 Jahre | 28.03.21 - 28.03.24 | +9,06% |
5 Jahre | 28.03.19 - 28.03.24 | +3,45% |
seit Auflage | 31.05.18 - 28.03.24 | +17,48% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 2,75% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 500,00 Euro |
Folgende | 500,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 29,37€ |
52 Wochen-Hoch | 29,50€ |
52 Wochen-Tief | 28,25€ |
Allzeit-Hoch | 29,50€ |
Allzeit-Tief | 26,09€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) | 18.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 18 |
Mischfonds | 19 |
Rentenfonds | 4 |