Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Ebenfalls kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Der Fonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.
Tri Style Fund VT
19,32€
+0,17 (+0,89%)
03.05.2024, 20:00:33 Uhr
WKN: 798617 ISIN: AT0000701172 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +351,67 +2,00% 17.893,21
- NIKKEI +195,96 +0,52% 38.008,56
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Österreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 18.10.01 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 32 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 14 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Tri Style Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 15 Jahre |
| Fondsmanager | Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 19,15€ | +0,89% |
| 1 Woche | 19,08€ | +0,36% |
| 1 Monat | 19,14€ | +0,07% |
| 6 Monate | 17,06€ | +12,23% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 17,96€ | +6,66% |
| 1 Jahr | 16,70€ | +14,71% |
| 3 Jahre | 18,19€ | +5,28% |
| 5 Jahre | 16,16€ | +18,49% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,07% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +12,23% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +6,66% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +14,71% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +5,28% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +18,49% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +44,03% |
| seit Auflage | 07.03.01 - 29.04.24 | +53,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,84% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,76% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 19,32€ |
| Schluss Vortag | 19,15€ |
| Eröffnung | 19,20€ |
| Tages-Hoch | 19,36€ |
| Tages-Tief | 19,19€ |
| 52 Wochen-Hoch | 19,39€ |
| 52 Wochen-Tief | 16,51€ |
| Allzeit-Hoch | 19,39€ |
| Allzeit-Tief | 12,47€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 11.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 31.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 4 |
| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 7 |
| Sonstige | 3 |
