Das Credit Opportunities Portfolio wird aktiv verwaltet und strebt einen Gesamtertrag sowohl aus Erträgen als auch aus Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie entweder direkt oder indirekt über Derivate oder OGA in globale Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und andere kreditbezogene Instrumente (einschließlich CoCo-Bonds) investiert, die entweder ein Investment-Grade-Rating oder ein niedrigeres Rating aufweisen. Das Portfolio kann auch in Anleihen ohne Rating investieren. Höchstens 10 % des Nettovermögens des Portfolios dürfen in OGA investiert werden. Daneben kann das Portfolio auch in andere Schuldtitel investieren, insbesondere indexgebundene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und bis zu 20 % des Nettovermögens in forderungsbesicherte und/oder hypothekenbesicherte übertragbare Wertpapiere. Das Portfolio kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in CoCo-Bonds anlegen. Das Portfolio kann ein wesentliches Engagement in hochverzinslichen Wertpapieren eingehen, einschließlich der Anlage von bis zu 10 % in Wertpapieren mit einem Rating von CCC- oder niedriger von S&P oder Fitch Ratings, Inc., oder Caa3 oder niedriger von Moody’s. In Bezug auf direkt gehaltene Wertpapiere wird das Kreditrating durch das BaselRating bestimmt, d. h. das mittlere Rating (das niedrigste der zwei höchsten verfügbaren Ratings von den drei wichtigsten Rating-Agenturen, Fitch Ratings Inc., Moody’s und S&P). Wenn nur zwei der drei wichtigsten Rating-Agenturen ein verfügbares langfristiges Kreditrating haben, gilt das niedrigere der beiden verfügbaren Ratings. Wenn nur eine der drei wichtigsten Rating-Agenturen ein verfügbares langfristiges Kreditrating hat, gilt dieses Rating. Das gewichtete durchschnittliche Kreditrating wird voraussichtlich einem Mindestrating von B von S&P oder Fitch bzw. dem gleichwertigen Rating B2 von Moody’s entsprechen. Bestimmte Positionen werden unter Nutzung von Finanzderivaten aufgenommen, insbesondere Swaps (einschl. Total Return Swaps, wie nachstehend beschrieben), Terminpositionen, Futures und Optionen mit Bezug auf die obigen Instrumente in Übereinstimmung mit Abschnitt A(7) (i) in Anhang A „Anlagebeschränkungen“. Das Portfolio kann Long- und Short-Positionen eingehen, um sein Anlageziel zu erreichen. Das Portfolio kann Total Return Swaps (eine allgemeine Beschreibung von Total/Excess Return Swaps ist in Anhang B.I verfügbar) auf hochrentierliche Instrumente oder Barkredit-Indizes zu Absicherungsund/oder Anlagezwecken eingehen, um ein Marktengagement und Liquidität zu gewinnen oder als Teil einer gehebelten Long-Strategie. Weitere Informationen zu den Kontrahenten finden Sie in Anhang B.I des Prospekts und im Jahresbericht der SICAV.
T(L) Cr Opp ZE-€
10,32€
+0,01 (+0,10%)
19.09.2024, 08:04:16 Uhr
WKN: A2JP8Q ISIN: LU1849560633 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -282,37 -1,49% 18.720,01
- MDAX ® -422,67 -1,61% 25.843,27
- TecDAX ® -75,50 -2,26% 3.264,29
- E-STOXX 50 ® -71,84 -1,45% 4.871,54
- NASDAQ 100 -48,34 -0,24% 19.791,49
- HANG SENG +221,82 +1,23% 18.258,57
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 29.08.18 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen1 | 133 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.216617 Mio. EUR |
Teilfondsname | Credit Opportunities |
Umbrellaname | Threadneedle (Lux) |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Alasdair Ross, Roman Gaiser |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.09.2024
- 2 Stand: 18.09.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,10% |
1 Woche | 10,31€ | -0,04% |
1 Monat | 10,24€ | +0,63% |
6 Monate | 10,08€ | +2,23% |
Lfd. Jahr (YTD) | 9,94€ | +3,71% |
1 Jahr | 9,72€ | +6,09% |
3 Jahre | 10,22€ | +0,86% |
5 Jahre | 10,03€ | +2,82% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 18.08.24 - 18.09.24 | +0,63% |
6 Monate | 18.03.24 - 18.09.24 | +2,23% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 18.09.24 | +3,71% |
1 Jahr | 18.09.23 - 18.09.24 | +6,09% |
3 Jahre | 18.09.21 - 18.09.24 | +0,86% |
5 Jahre | 18.09.19 - 18.09.24 | +2,82% |
seit Auflage | 29.08.18 - 18.09.24 | +3,08% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Laufende Kosten | 0,70% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.500.000,00 Euro |
Folgende | 1.500.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.03.2024
Kursdaten
Kurs | 10,32€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 10,32€ |
52 Wochen-Tief | 9,65€ |
Allzeit-Hoch | 10,32€ |
Allzeit-Tief | 9,10€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 20.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 329 |
Mischfonds | 24 |
Rentenfonds | 164 |
Sonstige | 93 |