Überwiegendes Ziel dieses Nachhaltigkeitsfonds ist die Erzielung einer angemessenen Rendite durch Kapitalwachstum unte Wahrung ethischer, ökologischer, sozialer Grundsätze sowie der Berücksichti-gung international anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in Wertpapiere und mehrheitlich (mind. 51%) in Fonds unterschiedlichster Vermögensklassen, die wiederum bspw. in Wasser, Agrar- und Forstwirt-schaft, Rohstoffe, Energie und/oder Edelmetalle investiert sind. Zur Vermeidung von Risikokonzentratio-nen strebt der Teilfonds eine angemessene Diversifikation an. Die Auswahl der Investitionen erfolgt auf Basis der aktuellen Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, wobei bei der Titelauswahl darauf geachtet wird, dass eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit bzw. die Einhal-tung ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar ist. Der Fonds kann abweichend von dem Nachhaltigkeitskriterium in Anlageklassen investieren, in denen eine Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien schwierig ist (bspw. Minengesellschaften mit Abbau von Rohstoffen oder Edelmetallen).
THESAURO VALOR R
147,61€
+1,27 (+0,87%)
01.05.2024, 14:51:08 Uhr
WKN: A0QYWE ISIN: LI0038943051 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | CAIAC Fund Management AG |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.10.08 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 4 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | VALOR |
| Umbrellaname | THESAURO FUND |
| Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich, am Donnerstag |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.05.2024
- 2 Stand: 01.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,87% |
| 1 Woche | 147,17€ | +0,30% |
| 1 Monat | 149,00€ | -0,93% |
| 6 Monate | 134,25€ | +9,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 141,88€ | +4,04% |
| 1 Jahr | 143,37€ | +2,95% |
| 3 Jahre | 166,53€ | -11,36% |
| 5 Jahre | 104,88€ | +40,74% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -0,93% |
| 6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +9,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | +4,04% |
| 1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +2,95% |
| 3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -11,36% |
| 5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | +40,74% |
| seit Auflage | 08.04.15 - 24.04.24 | +28,12% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 2,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,50% |
| Laufende Kosten | 5,21% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 147,61€ |
| 52 Wochen-Hoch | 149,13€ |
| 52 Wochen-Tief | 126,99€ |
| Allzeit-Hoch | 174,66€ |
| Allzeit-Tief | 74,85€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.12.2016 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2015 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 08.04.2020 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Immobilienfonds | 1 |
| Mischfonds | 5 |
| Rentenfonds | 9 |
| Sonstige | 9 |
