Ziel des Themis Special Situations Fund ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Der Kern der Investments des Themis Special Situations Fund liegt auf angekündigten Strukturmaßnahmen (nach WpÜG bzw. Aktiengesetz) wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und Squeeze Outs. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien investiert werden. Das Fondsmanagement strebt an, vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sowie in geringerem Maße auch in Aktien aus Europa mit attraktivem Übernahme- und/ oder Squeeze Out-Potenzial zu investieren. Die Titelselektion erfolgt mit Hilfe eines internen, von der TBF Global Asset Management GmbH selbst entwickelten Bewertungssystems. Potenziell interessante Unternehmen werden dabei vom TBF Global Asset Management GmbH insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten und persönlichen Eindrücken analysiert.Das Fondsmanagement setzt Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, ein.
Themis Special Situations €T
97,15€
-0,04 (-0,04%)
29.04.2024, 16:52:11 Uhr
WKN: A2H676 ISIN: DE000A2H6764 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -2,02 -0,01% 17.930,15
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -150,95 -0,39% 38.167,59
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Deutschland |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.02.18 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 20 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 15 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Themis Special Situations Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Dirk Sammüller, Thomas Einzmann |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,04% |
1 Woche | 97,67€ | -0,53% |
1 Monat | 98,59€ | -1,46% |
6 Monate | 99,41€ | -2,27% |
Lfd. Jahr (YTD) | 100,23€ | -3,07% |
1 Jahr | 106,14€ | -8,47% |
3 Jahre | 105,22€ | -7,67% |
5 Jahre | 97,61€ | -0,47% |
Fondsperformance
Zeitraum | Dieser Fonds1 | Benchmark2 | |
---|---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,46% | -3,03% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | -2,27% | +21,85% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -3,07% | +7,05% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | -8,47% | +12,62% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -7,67% | +18,47% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -0,47% | +45,27% |
seit Auflage | 15.02.18 - 29.04.24 | -1,66% | +4.685,10% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
- 2 DAX ®
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,72% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,72% |
Laufende Kosten | 0,80% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100,00 Euro |
Folgende | 100,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 97,15€ |
52 Wochen-Hoch | 105,68€ |
52 Wochen-Tief | 96,65€ |
Allzeit-Hoch | 109,71€ |
Allzeit-Tief | 85,31€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 05.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 216 |
Laufzeitfonds | 3 |
Mischfonds | 213 |
Rentenfonds | 65 |
Sonstige | 42 |