Ziel des Swiss Strategie - dynamisch EUR-R ist die Erwirtschaftung eines langfristig hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. 1:1 Zertifikate auf Edelmetalle und deren Indizes dürfen insgesamt 20% des Netto-Teilfondsvermögens und 10 % je einzelnes Edelmetall nicht übersteigen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die direkt in Aktien vorgenommenen Anlagen erfolgen überwiegend in Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben bzw. in Schweizer Franken notiert sind. Der Teilfonds kann maximal bis zu 10 % seines Netto-Teilfondsvermögens in offene UCITS-konforme Zielfonds anlegen. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und müssen auf frei konvertible Währungen lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
SwStr dynamisch CHF-R
6,81CHF
-0,06 (-0,87%)
25.04.2024, 16:19:39 Uhr
WKN: A11308 ISIN: LU1066593382 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung EUR flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 02.06.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 30 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 23 Mio. EUR |
Teilfondsname | dynamisch |
Umbrellaname | Swiss Strategie |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,87% |
1 Woche | 6,82 | -0,15% |
1 Monat | 6,84 | -0,43% |
6 Monate | 6,13 | +11,17% |
Lfd. Jahr (YTD) | 6,60 | +3,15% |
1 Jahr | 6,88 | -1,01% |
3 Jahre | 8,55 | -20,39% |
5 Jahre | 8,69 | -21,66% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -0,43% |
6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +11,17% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | +3,15% |
1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | -1,01% |
3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -20,39% |
5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | -21,66% |
seit Auflage | 04.06.14 - 24.04.24 | -31,04% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 2,02% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 6,81 |
52 Wochen-Hoch | 7,13 |
52 Wochen-Tief | 6,15 |
Allzeit-Hoch | 11,45 |
Allzeit-Tief | 6,15 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 07.12.2018 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2018 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2019 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 62 |
Mischfonds | 105 |
Rentenfonds | 17 |
Sonstige | 13 |