Stuttgarter Energiefonds

38,56 +0,12 (+0,30%) 28.11.2023, 13:15:35 Uhr
WKN: A0X82B ISIN: LU0434032149 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Energie
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 21.09.09
Fondsalter 14 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 26 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 26 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Stuttgarter Energiefonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 24.11.2023
  • 2 Stand: 24.11.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 38,52€ -0,22%
1 Monat 37,04€ +3,78%
6 Monate 39,42€ -2,49%
Lfd. Jahr (YTD) 40,81€ -5,80%
1 Jahr 42,21€ -8,93%
3 Jahre 33,67€ +14,17%
5 Jahre 34,41€ +11,72%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 27.10.23 - 27.11.23 +3,78%
6 Monate 27.05.23 - 27.11.23 -2,49%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 27.11.23 -5,80%
1 Jahr 27.11.22 - 27.11.23 -8,93%
3 Jahre 27.11.20 - 27.11.23 +14,17%
5 Jahre 27.11.18 - 27.11.23 +11,72%
10 Jahre 27.11.13 - 27.11.23 +10,79%
seit Auflage 22.09.09 - 27.11.23 -2,85%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,76%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr2,30%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr2,30%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.03.2021

Kursdaten

Kurs 38,56€
Schluss Vortag 38,44€
Eröffnung 38,46€
Tages-Hoch 38,62€
Tages-Tief 38,37€
52 Wochen-Hoch 42,97€
52 Wochen-Tief 36,24€
Allzeit-Hoch 46,31€
Allzeit-Tief 24,50€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Stuttgarter Energiefonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen in Unternehmen mit dem Oberbegriff Energie, Energieerzeugung, Energieinfrastruktur sowie Unternehmen im Bereich erneuerbare oder alternative Energiegewinnung investiert. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Aktien beträgt mindestens 51% des Fondsvermögens. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 20% seines Vermögens in Anleihen und bis zu 49% in flüssige Mittel investieren. Die Anlage in andere Fonds ist auf 10% des Vermögens des Fonds beschränkt. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.12.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2019 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 17.04.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 161
Laufzeitfonds 7
Mischfonds 130
Rentenfonds 22
Sonstige 47
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