Das Anlageziel des Fonds liegt darin, den Anlegern eine stabile Anlage zu bieten, die jederzeit gekauft und verkauft werden kann und einen Ertrag entsprechend den US-Dollar-Geldmarktzinsen bietet. Um diese Ziele zu erreichen, investiert der Fonds in kurzfristige Schuldtitel, für die an den Fonds ein Zinssatz gezahlt wird. Dieser Zinssatz ist die einzige Ertragsquelle des Fonds. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von Regierungen, Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten emittiert werden. Der Fonds kann nur in Wertpapiere mit den höchsten kurzfristigen Kreditratings investieren. Der Anlageverwalter führt eine gründliche Analyse jeder vom Fonds getätigten Anlage durch und wählt Anlagen aus, die seiner Einschätzung nach einen stabilen Ertrag bieten und bis zur Rückzahlung jederzeit leicht zu verkaufen sind. Der Fonds ist als kurzfristiger Geldmarktfonds (Short Term Money Market Fund) klassifiziert.
SSLiq SS$L LVNAV Z
12,55$
+0,00 (+0,02%)
02.05.2024, 00:11:49 Uhr
WKN: A113EN ISIN: IE00B44FR967 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung USD Short Term |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 26.08.11 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Fondsvolumen1 | 25.004 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 255 Mio. EUR |
Teilfondsname | State Street USD Liquidity LVN |
Umbrellaname | State Street Liquidity Plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,02% |
1 Woche | 12,54$ | +0,10% |
1 Monat | 12,50$ | +0,45% |
6 Monate | 12,21$ | +2,81% |
Lfd. Jahr (YTD) | 12,33$ | +1,83% |
1 Jahr | 11,88$ | +5,68% |
3 Jahre | 11,47$ | +9,47% |
5 Jahre | 11,22$ | +11,91% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | +0,45% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +2,81% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +1,83% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +5,68% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +9,47% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +11,91% |
10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +17,79% |
seit Auflage | 18.02.13 - 02.05.24 | +1.155,36% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,02% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 0,02% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 500.000,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 12,55$ |
52 Wochen-Hoch | 12,55$ |
52 Wochen-Tief | 11,88$ |
Allzeit-Hoch | 12,55$ |
Allzeit-Tief | 1,00$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 19.08.2021 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 05.09.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 9 |
Exchange Traded Funds | 91 |
Geldmarktfonds | 9 |
Rentenfonds | 3 |
Sonstige | 6 |