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SSgA EMU Gvt Bd IF P

12,58 -0,06 (-0,47%) 30.04.2024, 12:06:10 Uhr
WKN: A0YEKD ISIN: LU0438093006 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) State Street Global Advisors Europe Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 25.08.09
Fondsalter 14 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 254 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 35 Mio. EUR
Teilfondsname State Street EMU Government Bo
Umbrellaname State Street Global Advisors Luxembourg SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager John Philpot
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,47%
1 Woche 12,64€ -0,03%
1 Monat 12,76€ -0,99%
6 Monate 12,00€ +5,33%
Lfd. Jahr (YTD) 12,85€ -1,66%
1 Jahr 12,28€ +2,86%
3 Jahre 14,84€ -14,89%
5 Jahre 14,14€ -10,63%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -0,99%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +5,33%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 -1,66%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +2,86%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 -14,89%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 -10,63%
10 Jahre 29.04.14 - 29.04.24 +3,16%
seit Auflage 28.08.09 - 29.04.24 +26,56%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr2,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,30%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr0,30%
Laufende Kosten0,40%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig50,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 12,58€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 12,99€
52 Wochen-Tief 11,87€
Allzeit-Hoch 15,45€
Allzeit-Tief 9,87€

Anlageidee

Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des FTSE EMU Government Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit „Investment Grade“ bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt „Anlagetechniken“ des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: b Staats- und regierungsnahe Anleihen; b Sonstige Fonds; b Liquide Mittel; und b Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Futures, Devisenterminkontrakte, Optionen und Swaps. Der Fonds kann bis zu 70% der Wertpapiere in seinem Besitz beleihen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 14.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 27.10.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 36
Rentenfonds 12
Sonstige 2
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