Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des FTSE EMU Government Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit „Investment Grade“ bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt „Anlagetechniken“ des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: b Staats- und regierungsnahe Anleihen; b Sonstige Fonds; b Liquide Mittel; und b Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Futures, Devisenterminkontrakte, Optionen und Swaps. Der Fonds kann bis zu 70% der Wertpapiere in seinem Besitz beleihen.
SSgA EMU Gvt Bd IF P
12,58€
-0,06 (-0,47%)
30.04.2024, 12:06:10 Uhr
WKN: A0YEKD ISIN: LU0438093006 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | State Street Global Advisors Europe Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 25.08.09 |
Fondsalter | 14 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 254 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 35 Mio. EUR |
Teilfondsname | State Street EMU Government Bo |
Umbrellaname | State Street Global Advisors Luxembourg SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | John Philpot |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,47% |
1 Woche | 12,64€ | -0,03% |
1 Monat | 12,76€ | -0,99% |
6 Monate | 12,00€ | +5,33% |
Lfd. Jahr (YTD) | 12,85€ | -1,66% |
1 Jahr | 12,28€ | +2,86% |
3 Jahre | 14,84€ | -14,89% |
5 Jahre | 14,14€ | -10,63% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,99% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +5,33% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -1,66% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +2,86% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -14,89% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -10,63% |
10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +3,16% |
seit Auflage | 28.08.09 - 29.04.24 | +26,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 2,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Laufende Kosten | 0,40% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 50,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 12,58€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 12,99€ |
52 Wochen-Tief | 11,87€ |
Allzeit-Hoch | 15,45€ |
Allzeit-Tief | 9,87€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 14.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 36 |
Rentenfonds | 12 |
Sonstige | 2 |