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SPDR II MSCI Wrld Tele [N/A]

52,61$ +2,84 (+5,71%) 26.04.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: A2AGZ4 ISIN: IE00BYTRRG40 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Kommunikationsdienste
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 29.04.16
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 54 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 54 Mio. EUR
Teilfondsname SPDR MSCI World Communication
Umbrellaname SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 52,61$ +5,71%
1 Woche 51,54$ +2,08%
1 Monat 52,89$ -0,53%
6 Monate 40,40$ +30,22%
Lfd. Jahr (YTD) 46,40$ +13,38%
1 Jahr 38,58$ +36,37%
3 Jahre 49,66$ +5,95%
5 Jahre 33,27$ +58,13%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -0,53%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +30,22%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +13,38%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +36,37%
3 Jahre - 26.04.24 +5,95%
5 Jahre - 26.04.24 +58,13%
seit Auflage 15.06.21 - 26.04.24 +95,92%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,30%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,30%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende1,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 52,61$
Eröffnung 52,61$
Tages-Hoch 52,61$
Tages-Tief 52,61$
52 Wochen-Hoch 53,60$
52 Wochen-Tief 37,85$
Allzeit-Hoch 55,30$
Allzeit-Tief 27,06$

Anlageidee

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Communication Services 35/20 Capped Index (der „Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von Unternehmen weltweit emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Kommunikationsdienstleistungssektor zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% und aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen eine Position in Indexkomponenten, die von demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten (d. h. der Emittent stellt gemessen am Index einen ungewöhnlich hohen Anteil an diesem Markt dar). Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, wird der Fonds Anteile nur direkt an bestimmte institutionelle Anleger ausgeben bzw. von diesen zurücknehmen. Anteile des Fonds können jedoch an einer oder mehreren Börsen über Makler gekauft bzw. verkauft werden. Der Fonds wird an diesen Börsen zu Marktpreisen gehandelt, die untertägig schwanken können. Die Marktpreise können höher oder niedriger sein als der tägliche Nettoinventarwert des Fonds. Der Fonds kann bis zu 40% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen. Anteilinhaber können Anteile an allen Geschäftstagen im Vereinigten Königreich zurückgeben (außer an Tagen, an denen die relevanten Finanzmärkte für den Geschäftsverkehr geschlossen sind und/oder dem Tag, der einem solchen Tag vorausgeht, vorausgesetzt, dass eine Liste solcher Tage, an denen die Märkte geschlossen sind, für den Fonds am www.ssga.com veröffentlicht wird) sowie an allen weiteren Tagen, die nach Ermessen (und angemessenem Handeln) des Verwaltungsrats festgelegt werden, vorausgesetzt, die Anteilinhaber werden im Voraus über diese Tage informiert. Vom Fonds erzielte Erträge werden im Fonds belassen, d. h. nicht ausgeschüttet, und erhöhen so den Wert der Anteile.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 27.10.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2023

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