Das Fondsvermögen wird in eine Vielzahl von Anlageklassen investiert. Der Fonds legt weltweit als Mischfonds in Investmentfonds und Direktanlagen an. Ziel ist die breite Streuung der Zielinvestments auf verschiedene Vermögensverwalter. Daher können neben Fonds der Union Investment Gruppe insbesondere auch Fonds von dritten Kapitalverwaltungsgesellschaften zum Einsatz kommen. Der Fonds ist insgesamt defensiv ausgerichtet. Das Fondsmanagement des Fonds strebt derzeit an, nicht mehr als 30 Prozent des Fondsvolumens in Aktien oder Aktienfonds anzulegen. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen.
SpardaOptiAnlage Def.EA EA
53,40€
+0,35 (+0,66%)
10.11.2025, 17:25:09 Uhr
WKN: A0NGFH ISIN: DE000A0NGFH2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +305,40 +1,27% 24.393,46
- MDAX ® +63,25 +0,22% 29.204,45
- TecDAX ® +18,67 +0,53% 3.515,36
- E-STOXX 50 ® +61,24 +1,08% 5.725,70
- NASDAQ 100 -78,25 -0,31% 25.533,49
- HANG SENG +214,92 +0,81% 26.922,73
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.05.09 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 181 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 181 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | SpardaOptiAnlage Defensiv |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Fonds Advisor |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 07.11.2025
- 2 Stand: 07.11.2025
- 3 Stand: 31.10.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,66% |
| 1 Woche | 53,44€ | -0,07% |
| 1 Monat | 52,82€ | +1,10% |
| 6 Monate | 49,79€ | +7,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 49,44€ | +8,01% |
| 1 Jahr | 49,60€ | +7,67% |
| 3 Jahre | 44,11€ | +21,06% |
| 5 Jahre | 47,84€ | +11,61% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.10.25 - 10.11.25 | +1,10% |
| 6 Monate | 10.05.25 - 10.11.25 | +7,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.11.25 | +8,01% |
| 1 Jahr | 10.11.24 - 10.11.25 | +7,67% |
| 3 Jahre | 10.11.22 - 10.11.25 | +21,06% |
| 5 Jahre | 10.11.20 - 10.11.25 | +11,61% |
| 10 Jahre | 10.11.15 - 10.11.25 | +18,78% |
| seit Auflage | 18.05.09 - 10.11.25 | +36,87% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 2,51% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.09.2025
Kursdaten
| Kurs | 53,40€ |
| 52 Wochen-Hoch | 53,44€ |
| 52 Wochen-Tief | 47,76€ |
| Allzeit-Hoch | 53,44€ |
| Allzeit-Tief | 44,17€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.09.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2016 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.10.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.11.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 31 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 36 |
| Rentenfonds | 11 |
