Ziel des Fonds ist eine langfristige Outperformance des Marktes für Euro-Staatsanleihen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds üb erwiegend in Anleihen, welche von Staaten des Euroraumes begeben wurden. Inv estitionen die auf Fremdwährungen lauten, sind nicht zulässig. Die Auswahl der Anleihen erfolgt vorwiegend aufgrun d eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gespr ochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, pol itischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rücks chlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gez ogen werden. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindli chen Anleihen hat mindestens BBB- zu betragen, wobei maximal 10% des F ondsvermögens kein Rating oder ein Rating unter Investmentgrade (B BB-) aufweisen dürfen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänd erungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt zwischen 0 und 10 Jahren, wobe i grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Ris iko von Kursänderun-gen durch Zinsänderungen ist. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Späng IQAM BOND EUR FLEXD IT
107,97€
-0,19 (-0,18%)
18.06.2024, 15:24:09 Uhr
WKN: A1H7A8 ISIN: AT0000A0NVA9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +33,38 +0,18% 18.101,59
- MDAX ® -235,92 -0,92% 25.483,51
- TecDAX ® -30,54 -0,91% 3.322,72
- E-STOXX 50 ® +41,28 +0,85% 4.880,42
- NASDAQ 100 +8,39 +0,04% 19.911,14
- NIKKEI -9,73 -0,03% 38.433,43
- HANG SENG -0,50 -0,00% 17.915,55
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | IQAM Invest GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.03.11 |
Fondsalter | 13 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 52 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 49 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | SPÄNGLER IQAM BOND EUR FLEXD |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Isolde Lindorfer-Kubu |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.05.2024
- 2 Stand: 14.06.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,18% |
1 Woche | 107,52€ | +0,60% |
1 Monat | 108,40€ | -0,22% |
6 Monate | 108,07€ | +0,08% |
Lfd. Jahr (YTD) | 109,38€ | -1,12% |
1 Jahr | 103,62€ | +4,38% |
3 Jahre | 124,93€ | -13,42% |
5 Jahre | 122,62€ | -11,80% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.05.24 - 17.06.24 | -0,22% |
6 Monate | 17.12.23 - 17.06.24 | +0,08% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.06.24 | -1,12% |
1 Jahr | 17.06.23 - 17.06.24 | +4,38% |
3 Jahre | 17.06.21 - 17.06.24 | -13,42% |
5 Jahre | 17.06.19 - 17.06.24 | -11,80% |
10 Jahre | 17.06.14 - 17.06.24 | -2,10% |
seit Auflage | 03.03.11 - 17.06.24 | +12,12% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Laufende Kosten | 0,60% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 500.000,00 Euro |
Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
Kurs | 107,97€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 109,86€ |
52 Wochen-Tief | 100,77€ |
Allzeit-Hoch | 129,38€ |
Allzeit-Tief | 92,22€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 29.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.01.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 40 |
Mischfonds | 51 |
Rentenfonds | 24 |
Sonstige | 4 |
wertgesicherte Fonds | 3 |