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SozialBank Nachh Ertrag A

43,73 +0,31 (+0,71%) 30.04.2026, 21:45:55 Uhr
WKN: A0B7JB ISIN: DE000A0B7JB7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 30.09.05
Fondsalter 20 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 66 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 47 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Andre Horn
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.04.2026
  • 2 Stand: 24.04.2026
  • 3 Stand: 31.03.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 43,73€ +0,71%
1 Woche 43,72€ +0,03%
1 Monat 42,72€ +2,36%
6 Monate 43,45€ +0,65%
Lfd. Jahr (YTD) 43,30€ +0,99%
1 Jahr 42,18€ +3,67%
3 Jahre 40,30€ +8,53%
5 Jahre 44,24€ -1,15%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.26 - 29.04.26 +2,36%
6 Monate 29.10.25 - 29.04.26 +0,65%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 29.04.26 +0,99%
1 Jahr 29.04.25 - 29.04.26 +3,67%
3 Jahre 29.04.23 - 29.04.26 +8,53%
5 Jahre 29.04.21 - 29.04.26 -1,15%
10 Jahre 29.04.16 - 29.04.26 +4,55%
seit Auflage 24.10.05 - 29.04.26 +32,69%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,11%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.01.2026

Kursdaten

Kurs 43,73€
Eröffnung 43,24€
Tages-Hoch 43,73€
Tages-Tief 43,24€
52 Wochen-Hoch 45,50€
52 Wochen-Tief 42,63€
Allzeit-Hoch 51,27€
Allzeit-Tief 33,17€

Anlageidee

Marktgegebenheiten und Aspekten der Nachhaltigkeit. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere europäischer Aussteller. Dabei dürfen ausschließlich Wertpapiere erworben werden, die unter Beachtung des im Anhang zu den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt dargelegten Nachhaltigkeitskonzeptes ausgewählt worden sind. Der Aktienanteil des Fonds darf dabei maximal 30 % betragen. Eine Überschreitung dieser Grenze durch Wertsteigerung der im Fonds enthaltenen Aktien und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten ist zulässig. Die Gesellschaft wird in diesem Falle den Anteil der Aktien und Optionsscheine auf die 30 % Grenze zurückführen, sobald dies unter Berücksichtigung der Markteinschätzung im Interesse der Anleger geboten erscheint. Darüber hinaus können die Mittel des Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente angelegt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.04.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.01.2026

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