Der Fonds ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalschutz ausgerichtet. Der Fonds investiert sein Vermögen in qualitativ hochwertige kurzfristige Anleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds weist in der Regel eine durchschnittliche Laufzeit von maximal 12 Monaten auf. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 12 Monate beträgt. Dieser Fonds ist für Anleger interessant, die insbesondere an Kapitalschutz interessiert sind, da der Fonds in eine Palette qualitativ hochwertiger Geldmarktinstrumente investiert, die sich ihrer Endfälligkeit nähern. Da diese Instrumente in der Regel ein sehr niedriges Risikoniveau aufweisen, kann der Fonds in Zeiten der Unsicherheit potenziell Sicherheit bieten.
SISF US Dollar Liq €A
130,52€
+0,20 (+0,15%)
01.05.2024, 18:20:12 Uhr
WKN: A12EE5 ISIN: LU1133289592 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +406,95 +2,29% 18.169,98
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung USD Regular |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 19.11.14 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 508 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 34 Mio. EUR |
| Teilfondsname | US Dollar Liquidity |
| Umbrellaname | Schroder International Selection Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondsmanager | Lisa Hornby |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,15% |
| 1 Woche | 130,99€ | -0,51% |
| 1 Monat | 128,44€ | +1,47% |
| 6 Monate | 128,74€ | +1,23% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 124,21€ | +4,92% |
| 1 Jahr | 120,81€ | +7,88% |
| 3 Jahre | 107,24€ | +21,53% |
| 5 Jahre | 114,46€ | +13,86% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +1,47% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +1,23% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +4,92% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +7,88% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +21,53% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +13,86% |
| seit Auflage | 20.11.14 - 29.04.24 | +32,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Laufende Kosten | 0,29% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 130,52€ |
| 52 Wochen-Hoch | 130,92€ |
| 52 Wochen-Tief | 119,14€ |
| Allzeit-Hoch | 135,45€ |
| Allzeit-Tief | 98,26€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 21.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 773 |
| Geldmarktfonds | 13 |
| Immobilienfonds | 24 |
| Mischfonds | 107 |
| Rentenfonds | 348 |
| Sonstige | 243 |
