Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von keinen Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von kleinen Unternehmen aus aller Welt. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des Aktienmarktes des jeweiligen Landes liegen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 30 % seines Vermögens über Shanghai/ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten.
SISF Gl SmCos A
234,87$
-1,49 (-0,63%)
08.05.2024, 17:58:13 Uhr
WKN: A0H06N ISIN: LU0240878834 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +68,33 +0,37% 18.498,38
- MDAX ® +133,86 +0,50% 26.695,33
- TecDAX ® -8,75 -0,26% 3.350,46
- E-STOXX 50 ® +22,07 +0,44% 5.038,17
- NASDAQ 100 -6,43 -0,04% 18.085,01
- NIKKEI -419,06 -1,08% 38.292,16
- HANG SENG -147,61 -0,80% 18.313,86
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit Small/Mid Cap |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 24.02.06 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 240 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Smaller Companies |
| Umbrellaname | Schroder International Selection Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Matthew Dobbs, Richard Sennitt |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 06.05.2024
- 2 Stand: 06.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,63% |
| 1 Woche | 232,56$ | +1,64% |
| 1 Monat | 239,20$ | -1,19% |
| 6 Monate | 204,58$ | +15,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 233,64$ | +1,17% |
| 1 Jahr | 218,32$ | +8,26% |
| 3 Jahre | 262,67$ | -10,02% |
| 5 Jahre | 192,61$ | +22,72% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 06.04.24 - 06.05.24 | -1,19% |
| 6 Monate | 06.11.23 - 06.05.24 | +15,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 06.05.24 | +1,17% |
| 1 Jahr | 06.05.23 - 06.05.24 | +8,26% |
| 3 Jahre | 06.05.21 - 06.05.24 | -10,02% |
| 5 Jahre | 06.05.19 - 06.05.24 | +22,72% |
| 10 Jahre | 06.05.14 - 06.05.24 | +59,06% |
| seit Auflage | 27.02.06 - 06.05.24 | +167,52% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,84% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 234,87$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 241,17$ |
| 52 Wochen-Tief | 191,43$ |
| Allzeit-Hoch | 285,03$ |
| Allzeit-Tief | 52,25$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 773 |
| Geldmarktfonds | 13 |
| Immobilienfonds | 24 |
| Mischfonds | 107 |
| Rentenfonds | 348 |
| Sonstige | 243 |
