Der Fonds investiert zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren. Das Ziel des Fonds ist ein Risikoprofil, das mit einem Portfolio aus 30 % Aktien und 70 % festverzinsliche Anlagen vergleichbar ist. Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen und Barmittel halten.
SISF Gl Multi-Ass Inc B
105,98€
-0,07 (-0,07%)
30.04.2024, 21:45:33 Uhr
WKN: A1JVBJ ISIN: LU0757360614 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 18.04.12 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 802 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 24 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Multi-Asset Income |
| Umbrellaname | Schroder International Selection Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Multi-Asset Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 106,05€ | -0,07% |
| 1 Woche | 104,62€ | +1,36% |
| 1 Monat | 107,15€ | -1,03% |
| 6 Monate | 97,31€ | +8,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 105,80€ | +0,24% |
| 1 Jahr | 100,33€ | +5,71% |
| 3 Jahre | 115,10€ | -7,86% |
| 5 Jahre | 108,80€ | -2,53% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -1,03% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +8,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +0,24% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +5,71% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -7,86% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -2,53% |
| seit Auflage | 19.04.12 - 26.04.24 | +7,01% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 105,98€ |
| Schluss Vortag | 106,05€ |
| Eröffnung | 106,12€ |
| Tages-Hoch | 106,12€ |
| Tages-Tief | 105,74€ |
| 52 Wochen-Hoch | 107,74€ |
| 52 Wochen-Tief | 97,16€ |
| Allzeit-Hoch | 117,70€ |
| Allzeit-Tief | 83,84€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 773 |
| Geldmarktfonds | 13 |
| Immobilienfonds | 24 |
| Mischfonds | 107 |
| Rentenfonds | 348 |
| Sonstige | 243 |
