Der Fonds investiert zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren. Das Ziel des Fonds ist ein Risikoprofil, das mit einem Portfolio aus 30 % Aktien und 70 % festverzinsliche Anlagen vergleichbar ist. Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen und Barmittel halten.
SISF Gl Multi-Ass Inc A
577,40HKD
+2,14 (+0,37%)
07.05.2024, 18:20:12 Uhr
WKN: A1KDDM ISIN: LU0894486033 Wertpapiertyp: Fonds Währung: HongKong-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +47,41 +0,26% 18.477,46
- MDAX ® -5,97 -0,02% 26.561,47
- TecDAX ® +67,47 +2,05% 3.359,21
- E-STOXX 50 ® +59,14 +1,19% 5.016,10
- NASDAQ 100 +25,39 +0,14% 18.116,84
- NIKKEI -379,06 -0,98% 38.332,16
- HANG SENG -147,61 -0,80% 18.313,86
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | HongKong-Dollar |
Auflage | 18.04.12 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Fondsvolumen1 | 794 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 52 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Multi-Asset Income |
Umbrellaname | Schroder International Selection Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Multi-Asset Team |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 06.05.2024
- 2 Stand: 06.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,37% |
1 Woche | 574,10 | +0,58% |
1 Monat | 577,46 | -0,01% |
6 Monate | 531,03 | +8,73% |
Lfd. Jahr (YTD) | 565,28 | +2,15% |
1 Jahr | 527,78 | +9,40% |
3 Jahre | 569,41 | +1,40% |
5 Jahre | 514,19 | +12,29% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 06.04.24 - 06.05.24 | -0,01% |
6 Monate | 06.11.23 - 06.05.24 | +8,73% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 06.05.24 | +2,15% |
1 Jahr | 06.05.23 - 06.05.24 | +9,40% |
3 Jahre | 06.05.21 - 06.05.24 | +1,40% |
5 Jahre | 06.05.19 - 06.05.24 | +12,29% |
10 Jahre | 06.05.14 - 06.05.24 | +20,24% |
seit Auflage | 18.04.12 - 06.05.24 | +40,35% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Laufende Kosten | 1,57% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 Euro |
Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 577,40 |
52 Wochen-Hoch | 578,36 |
52 Wochen-Tief | 513,89 |
Allzeit-Hoch | 756,35 |
Allzeit-Tief | 392,46 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 773 |
Geldmarktfonds | 13 |
Immobilienfonds | 24 |
Mischfonds | 107 |
Rentenfonds | 348 |
Sonstige | 243 |