Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Der Fonds investiert direkt in weltweit gehandelte Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann ausserdem ein Engagement bei diesen Anlagen erreichen, indem er andere Fonds oder Bareinlagen hält. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, gleichzeitig jedoch den möglichen Verlust über einen rollierenden Zwölf-Monats-Zeitraum hinweg auf maximal 10 % des Fondswerts zu begrenzen (dies wird jedoch nicht garantiert). Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Wachstumswerten (bis zu maximal 60 %) und defensiven Werten (zwischen 40 % und 100 %), wobei die Gewichtungen dieser Bestände jeweils als Reaktion auf wechselnde Marktbedingungen angepasst werden. Der Fonds kann ausserdem Engagements bei alternativen Anlageklassen eingehen, wozu unter anderem Immobilien, Rohstoffe, Hedgefonds und Private Equity zählen. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.
SISF Gl MltAs Bal A1
133,43€
-0,80 (-0,60%)
30.04.2024, 21:45:33 Uhr
WKN: A1JYCG ISIN: LU0776414160 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung CHF flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.07.12 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 532 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 14 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Multi-Asset Balanced |
| Umbrellaname | Schroder International Selection Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Ugo Montrucchio, Urs Duss |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.07.2021
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 133,43€ | -0,60% |
| 1 Woche | 131,84€ | +1,21% |
| 1 Monat | 135,27€ | -1,36% |
| 6 Monate | 121,91€ | +9,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 131,78€ | +1,25% |
| 1 Jahr | 130,01€ | +2,63% |
| 3 Jahre | 135,66€ | -1,65% |
| 5 Jahre | 117,19€ | +13,85% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,36% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +9,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +1,25% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +2,63% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -1,65% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +13,85% |
| seit Auflage | 06.10.09 - 29.04.24 | +36,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 133,43€ |
| Eröffnung | 134,34€ |
| Tages-Hoch | 134,39€ |
| Tages-Tief | 133,42€ |
| 52 Wochen-Hoch | 136,45€ |
| 52 Wochen-Tief | 121,53€ |
| Allzeit-Hoch | 141,99€ |
| Allzeit-Tief | 102,63€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 773 |
| Geldmarktfonds | 13 |
| Immobilienfonds | 24 |
| Mischfonds | 107 |
| Rentenfonds | 348 |
| Sonstige | 243 |
