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SISF Gl Eq Yield A

127,04$ +0,19 (+0,15%) 06.05.2024, 17:47:08 Uhr
WKN: A0F5AL ISIN: LU0225771236 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Schroder Investment Management (Europe) S.A
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 29.07.05
Fondsalter 18 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 215 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 27 Mio. EUR
Teilfondsname Global Equity Yield
Umbrellaname Schroder International Selection Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Ian Kelly, Jamie Lowry
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 03.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,15%
1 Woche 125,67$ +1,09%
1 Monat 128,64$ -1,24%
6 Monate 118,40$ +7,29%
Lfd. Jahr (YTD) 126,59$ +0,36%
1 Jahr 121,31$ +4,72%
3 Jahre 114,61$ +10,84%
5 Jahre 101,75$ +24,86%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.04.24 - 03.05.24 -1,24%
6 Monate 03.11.23 - 03.05.24 +7,29%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 03.05.24 +0,36%
1 Jahr 03.05.23 - 03.05.24 +4,72%
3 Jahre 03.05.21 - 03.05.24 +10,84%
5 Jahre 03.05.19 - 03.05.24 +24,86%
10 Jahre 03.05.14 - 03.05.24 +58,27%
seit Auflage 29.07.05 - 03.05.24 +137,44%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,85%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 127,04$
52 Wochen-Hoch 129,88$
52 Wochen-Tief 112,89$
Allzeit-Hoch 137,09$
Allzeit-Tief 27,70$

Anlageidee

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Der Fonds wird nicht ausschließlich für die Rendite verwaltet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite plus Kapitalwachstum) ist ebenso wichtig. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai/ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 11.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.10.2023

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