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SISF Eurp Spec Sit B

228,03 -1,98 (-0,86%) 30.04.2024, 21:46:08 Uhr
WKN: A0JJZW ISIN: LU0246036106 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Schroder Investment Management (Europe) S.A
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Europa
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 31.03.06
Fondsalter 18 Jahre
Fondsvolumen1 412 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 23 Mio. EUR
Teilfondsname European Special Situations
Umbrellaname Schroder International Selection Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Leon Howard-Spink, Paul Griffin
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 228,03€ -0,86%
1 Woche 225,20€ +1,26%
1 Monat 232,84€ -2,07%
6 Monate 181,29€ +25,78%
Lfd. Jahr (YTD) 217,94€ +4,63%
1 Jahr 205,87€ +10,76%
3 Jahre 225,72€ +1,02%
5 Jahre 171,97€ +32,60%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -2,07%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +25,78%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 +4,63%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +10,76%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 +1,02%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 +32,60%
seit Auflage 03.04.06 - 29.04.24 +130,46%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 228,03€
Eröffnung 229,44€
Tages-Hoch 230,39€
Tages-Tief 227,94€
52 Wochen-Hoch 236,69€
52 Wochen-Tief 182,86€
Allzeit-Hoch 272,17€
Allzeit-Tief 134,13€

Anlageidee

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Unternehmen, deren zukünftige Aussichten sich nach Ansicht des Anlageverwalters nicht im derzeitigen Aktienkurs niederschlagen. Insbesondere gefallen Unternehmen, die Branchenführer sind, in Märkten mit beschränktem Wettbewerb und hohen Markteintrittsbarrieren agieren oder deren Geschäftslage nicht sehr eng an den Wirtschaftszyklus geknüpft ist. Der Fonds konzentriert sich darauf, Unternehmen mit starken zugrunde liegenden Geschäftsmodellen, soliden Marktpositionen, guten langfristigen Wachstumstreibern und ausgezeichneten Managementteams zu finden. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fonds kann auch direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 11.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.10.2023

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