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SISF EUR ShTm Bd A

6,99 ±0,00 (±0,00%) 26.04.2024, 22:02:01 Uhr
WKN: 933367 ISIN: LU0106234643 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Schroder Investment Management (Europe) S.A
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 17.03.98
Fondsalter 26 Jahre
Fondsvolumen1 301 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 66 Mio. EUR
Teilfondsname EURO Short Term Bond
Umbrellaname Schroder International Selection Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Tom Sartain
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 6,99€ ±0,00%
1 Woche 7,00€ -0,10%
1 Monat 7,00€ -0,07%
6 Monate 6,79€ +2,97%
Lfd. Jahr (YTD) 6,99€ +0,10%
1 Jahr 6,75€ +3,66%
3 Jahre 7,21€ -2,94%
5 Jahre 7,19€ -2,78%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -0,07%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +2,97%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +0,10%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +3,66%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -2,94%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 -2,78%
10 Jahre 26.04.14 - 26.04.24 -2,52%
seit Auflage 17.03.98 - 26.04.24 +53,32%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 6,99€
Eröffnung 7,18€
Tages-Hoch 7,18€
Tages-Tief 7,18€
52 Wochen-Hoch 7,02€
52 Wochen-Tief 6,72€
Allzeit-Hoch 7,29€
Allzeit-Tief 6,61€

Anlageidee

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende kurzfristige Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating). Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration von maximal drei Jahren auf und es werden keine Anleihen mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren gehalten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als drei Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren haben. Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen, die innerhalb von weniger als fünf Jahren zurückgezahlt werden sollen. Der Manager ist der Ansicht, dass diese Anleihen normalerweise das Potenzial für höhere Renditen als Geldmarktinstrumente bieten und dass sie in der Regel weniger riskant sind als Anleihen mit einer längeren Laufzeit. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.10.2023

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