Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende kurzfristige Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating). Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration von maximal drei Jahren auf und es werden keine Anleihen mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren gehalten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als drei Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren haben. Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen, die innerhalb von weniger als fünf Jahren zurückgezahlt werden sollen. Der Manager ist der Ansicht, dass diese Anleihen normalerweise das Potenzial für höhere Renditen als Geldmarktinstrumente bieten und dass sie in der Regel weniger riskant sind als Anleihen mit einer längeren Laufzeit. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.
SISF EUR ShTm Bd A
6,99€
±0,00 (±0,00%)
26.04.2024, 22:02:01 Uhr
WKN: 933367 ISIN: LU0106234643 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 17.03.98 |
Fondsalter | 26 Jahre |
Fondsvolumen1 | 301 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 66 Mio. EUR |
Teilfondsname | EURO Short Term Bond |
Umbrellaname | Schroder International Selection Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Tom Sartain |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 6,99€ | ±0,00% |
1 Woche | 7,00€ | -0,10% |
1 Monat | 7,00€ | -0,07% |
6 Monate | 6,79€ | +2,97% |
Lfd. Jahr (YTD) | 6,99€ | +0,10% |
1 Jahr | 6,75€ | +3,66% |
3 Jahre | 7,21€ | -2,94% |
5 Jahre | 7,19€ | -2,78% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -0,07% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +2,97% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +0,10% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +3,66% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -2,94% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -2,78% |
10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | -2,52% |
seit Auflage | 17.03.98 - 26.04.24 | +53,32% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 Euro |
Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 6,99€ |
Eröffnung | 7,18€ |
Tages-Hoch | 7,18€ |
Tages-Tief | 7,18€ |
52 Wochen-Hoch | 7,02€ |
52 Wochen-Tief | 6,72€ |
Allzeit-Hoch | 7,29€ |
Allzeit-Tief | 6,61€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 765 |
Geldmarktfonds | 13 |
Immobilienfonds | 24 |
Mischfonds | 107 |
Rentenfonds | 348 |
Sonstige | 243 |