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SISF EUR Gvt Bd A

5,62 ±0,00 (±0,00%) 26.04.2024, 22:02:01 Uhr
WKN: 973118 ISIN: LU0053903893 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Schroder Investment Management (Europe) S.A
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 13.09.94
Fondsalter 29 Jahre
Fondsvolumen1 671 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 22 Mio. EUR
Teilfondsname Euro Government Bond
Umbrellaname Schroder International Selection Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Tom Sartain
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 5,62€ ±0,00%
1 Woche 5,66€ -0,78%
1 Monat 5,71€ -1,55%
6 Monate 5,36€ +4,86%
Lfd. Jahr (YTD) 5,80€ -3,21%
1 Jahr 5,47€ +2,65%
3 Jahre 6,93€ -18,96%
5 Jahre 6,48€ -13,38%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -1,55%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +4,86%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -3,21%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +2,65%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -18,96%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -13,38%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 -1,37%
seit Auflage 12.09.94 - 25.04.24 +132,83%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,40%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 5,62€
Eröffnung 5,41€
Tages-Hoch 5,41€
Tages-Tief 5,41€
52 Wochen-Hoch 5,90€
52 Wochen-Tief 5,38€
Allzeit-Hoch 7,36€
Allzeit-Tief 4,85€

Anlageidee

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Staatsanleihen von Ländern investiert, deren offizielle Währung der Euro ist. Staatsanleihen stellen in der Regel eine stabilere Alternative zu Aktien von Unternehmen dar, liefern Diversifizierungsmöglichkeiten und bieten in Zeiten, in denen grössere Vorsicht geboten ist, ein verhältnismässig sicheres Umfeld. Unser Team für europäische Staatsanleihen entscheidet über die Strategie des Fonds und nutzt dabei fundierte Analysen und Ansichten unseres spezialisierten Wirtschaftsteams, das Meinungen zum globalen Wirtschaftswachstum, zur Inflation sowie zur Fiskalpolitik formuliert. Dieses Team liefert wertvolle Einblicke, die für die Anlageentscheidungen des Fonds genutzt werden. Der Fonds kann ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 11.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.10.2023

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