Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf Euro lautende Anleihen investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Der Fonds investiert zum einen in Staatsanleihen, die häufig in Zeiten geringerer Risikobereitschaft eine sichere Anlagemöglichkeit darstellen. Zum anderen in Unternehmensanleihen, die in der Regel eine höhere Verzinsung und somit längerfristig das Potenzial für höhere Renditen bieten. Der Fonds kann ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.
SISF EUR Bd A
7,21€
+0,01 (+0,08%)
02.05.2024, 13:30:50 Uhr
WKN: 989937 ISIN: LU0093472081 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +12,05 +0,07% 17.944,22
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -150,95 -0,39% 38.167,59
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 18.12.98 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 690 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 42 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Euro Bond |
| Umbrellaname | Schroder International Selection Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Bob Jolly, Gareth Isaac |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 7,21€ | +0,08% |
| 1 Woche | 7,22€ | -0,25% |
| 1 Monat | 7,30€ | -1,24% |
| 6 Monate | 6,86€ | +4,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 7,34€ | -1,89% |
| 1 Jahr | 7,00€ | +2,96% |
| 3 Jahre | 8,66€ | -16,77% |
| 5 Jahre | 8,19€ | -12,00% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,24% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +4,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -1,89% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +2,96% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -16,77% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -12,00% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | -1,34% |
| seit Auflage | 18.12.98 - 30.04.24 | +82,76% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 7,21€ |
| Schluss Vortag | 7,21€ |
| Eröffnung | 7,19€ |
| Tages-Hoch | 7,21€ |
| Tages-Tief | 7,19€ |
| 52 Wochen-Hoch | 7,49€ |
| 52 Wochen-Tief | 6,85€ |
| Allzeit-Hoch | 9,68€ |
| Allzeit-Tief | 6,85€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 21.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 773 |
| Geldmarktfonds | 13 |
| Immobilienfonds | 24 |
| Mischfonds | 107 |
| Rentenfonds | 348 |
| Sonstige | 243 |
