Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen aus Schwellenländern weltweit oder in Unternehmen, die einen überwiegenden Teil ihrer Erträge oder Gewinne in Schwellenländern aus aller Welt erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren. Ziel des Fonds ist ein Risikoprofil, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum zwei Drittel der Volatilität des MSCI Emerging Markets Index aufweist. Der Fonds kann über 50% seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (Anleihen mit einem Rating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen) und in Anleihen ohne Rating investieren. Der Fonds kann über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens indirekt über börsengehandelte Fonds, REITs oder offene Investmentfonds in alternative Anlageklassen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen und Barmittel halten. Der Fonds kann Derivate (einschließlich Total Return Swaps) zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.
SISF EM Multi-Asset A1
70,00$
+0,16 (+0,23%)
02.05.2024, 18:42:30 Uhr
WKN: A14P49 ISIN: LU1196710435 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt Emerging Markets flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 08.04.15 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 123 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
Teilfondsname | Emerging Markets Multi-Asset |
Umbrellaname | Schroder International Selection Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Aymeric Forest |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,23% |
1 Woche | 68,70$ | +1,65% |
1 Monat | 70,11$ | -0,40% |
6 Monate | 62,95$ | +10,93% |
Lfd. Jahr (YTD) | 68,66$ | +1,71% |
1 Jahr | 65,28$ | +6,97% |
3 Jahre | 85,53$ | -18,36% |
5 Jahre | 68,73$ | +1,60% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,40% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +10,93% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +1,71% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +6,97% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -18,36% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +1,60% |
seit Auflage | 08.04.15 - 30.04.24 | +4,51% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Laufende Kosten | 2,09% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 Euro |
Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 70,00$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 71,16$ |
52 Wochen-Tief | 62,14$ |
Allzeit-Hoch | 106,30$ |
Allzeit-Tief | 49,99$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 21.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 773 |
Geldmarktfonds | 13 |
Immobilienfonds | 24 |
Mischfonds | 107 |
Rentenfonds | 348 |
Sonstige | 243 |