Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US-Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten. Der Fonds kann: – bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren; – mehr als 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren; und – bis zu 60 % seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen investieren. Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.
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62,67$
+0,35 (+0,56%)
29.04.2024, 18:42:16 Uhr
WKN: A1J55W ISIN: LU0840104052 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -66,49 -0,37% 18.051,83
- MDAX ® +169,02 +0,65% 26.344,50
- TecDAX ® -13,26 -0,40% 3.309,23
- E-STOXX 50 ® -25,76 -0,51% 4.981,09
- NASDAQ 100 +64,42 +0,36% 17.782,71
- NIKKEI +292,87 +0,77% 38.518,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 11.07.12 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 50 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.341973 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Markets Hard Currency |
| Umbrellaname | Schroder International Selection Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Rajeev De Mello |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,56% |
| 1 Woche | 62,71$ | -0,06% |
| 1 Monat | 63,95$ | -1,99% |
| 6 Monate | 55,60$ | +12,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 62,32$ | +0,56% |
| 1 Jahr | 57,75$ | +8,53% |
| 3 Jahre | 71,17$ | -11,94% |
| 5 Jahre | 66,59$ | -5,88% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -1,99% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +12,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +0,56% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +8,53% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -11,94% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -5,88% |
| 10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +9,87% |
| seit Auflage | 25.10.12 - 26.04.24 | +11,63% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,79% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 62,67$ |
| 52 Wochen-Hoch | 63,79$ |
| 52 Wochen-Tief | 54,61$ |
| Allzeit-Hoch | 93,38$ |
| Allzeit-Tief | 50,60$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 21.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 773 |
| Geldmarktfonds | 13 |
| Immobilienfonds | 24 |
| Mischfonds | 107 |
| Rentenfonds | 348 |
| Sonstige | 243 |
