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126,43$ -0,81 (-0,63%) 01.05.2024, 18:31:15 Uhr
WKN: A2PNVH ISIN: LU2016214459 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Schroder Investment Management (Europe) S.A
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 11.07.12
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.859 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.001372 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Market Bond
Umbrellaname Schroder International Selection Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager James Barrineau, Rajeev De Mello
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,63%
1 Woche 125,83$ +0,47%
1 Monat 127,77$ -1,05%
6 Monate 113,08$ +11,81%
Lfd. Jahr (YTD) 124,82$ +1,29%
1 Jahr 114,29$ +10,63%
3 Jahre 129,91$ -2,68%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -1,05%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +11,81%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +1,29%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +10,63%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -2,68%
seit Auflage 12.08.19 - 30.04.24 -1,91%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten0,65%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 126,43$
52 Wochen-Hoch 129,18$
52 Wochen-Tief 112,61$
Allzeit-Hoch 135,62$
Allzeit-Tief 96,85$

Anlageidee

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Der Fondsmanager ist bestrebt, mit der Unterstützung des Teams für globale Anleihen von Schroders Anleihen zu identifizieren, die hauptsächlich von Regierungen oder Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, die das bestmögliche Risiko-Rendite-Profil aufweisen. Eine Anlage auf globaler Basis ermöglicht es den Anlegern, von den besten verfügbaren Chancen weltweit zu profitieren. Der Fondsmanager ist hierdurch nicht auf eine einzelne Region oder einen einzelnen Markt beschränkt. Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 20.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.10.2023

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