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SISF EM Bd A1

91,87 +0,02 (+0,02%) 26.04.2024, 18:42:10 Uhr
WKN: A1J0JG ISIN: LU0795633741 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • 6M
  • 1J
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Schroder Investment Management (Europe) S.A
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 11.07.12
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.847 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Market Bond
Umbrellaname Schroder International Selection Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager James Barrineau, Rajeev De Mello
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,02%
1 Woche 91,73€ +0,15%
1 Monat 93,89€ -2,15%
6 Monate 83,62€ +9,87%
Lfd. Jahr (YTD) 92,27€ -0,43%
1 Jahr 86,40€ +6,34%
3 Jahre 105,10€ -12,59%
5 Jahre 107,59€ -14,61%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -2,15%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +9,87%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -0,43%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +6,34%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -12,59%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 -14,61%
10 Jahre 26.04.14 - 26.04.24 -12,14%
seit Auflage 12.07.12 - 26.04.24 -8,09%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,83%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 91,87€
52 Wochen-Hoch 94,11€
52 Wochen-Tief 83,23€
Allzeit-Hoch 116,51€
Allzeit-Tief 76,96€

Anlageidee

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Der Fondsmanager ist bestrebt, mit der Unterstützung des Teams für globale Anleihen von Schroders Anleihen zu identifizieren, die hauptsächlich von Regierungen oder Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, die das bestmögliche Risiko-Rendite-Profil aufweisen. Eine Anlage auf globaler Basis ermöglicht es den Anlegern, von den besten verfügbaren Chancen weltweit zu profitieren. Der Fondsmanager ist hierdurch nicht auf eine einzelne Region oder einen einzelnen Markt beschränkt. Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 20.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.10.2023

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