Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Onshore-RMB (CNY) lauten oder damit abgesichert sind. Diese Instrumente können außerhalb oder innerhalb von Festlandchina von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen verschiedener Sektoren mit unterschiedlicher Bonität ausgegeben werden, die nicht unbedingt in Festlandchina gegründet oder eingetragen sein müssen. Der Fonds kann außerdem in Anleihen investieren, die auf OffshoreRMB (CNH) lauten. Der Fonds kann über RQFII-Programme oder QFII-bezogene Programme, die unter der Aufsicht der China Securities Regulatory Commission und geregelter Märkte stehen (einschließlich CIBM über Bond Connect), direkt in Festlandchina investieren. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapiere geringerer Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.
SISF China LC Bd A
118,48$
+0,57 (+0,48%)
06.05.2024, 17:47:09 Uhr
WKN: A1J6VV ISIN: LU0845699502 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +173,61 +0,96% 18.175,21
- MDAX ® +266,62 +1,01% 26.567,44
- TecDAX ® +25,52 +0,78% 3.291,74
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 +202,77 +1,13% 18.093,57
- NIKKEI +535,03 +1,40% 38.861,08
- HANG SENG -52,40 -0,28% 18.525,90
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 07.11.12 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 145 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | China Local Currency Bond |
| Umbrellaname | Schroder International Selection Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Angus Hui, Rajeev De Mello |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,48% |
| 1 Woche | 118,47$ | -0,48% |
| 1 Monat | 117,84$ | +0,06% |
| 6 Monate | 112,87$ | +4,47% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 118,26$ | -0,30% |
| 1 Jahr | 118,09$ | -0,16% |
| 3 Jahre | 119,49$ | -1,32% |
| 5 Jahre | 107,79$ | +9,39% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +0,06% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +4,47% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -0,30% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | -0,16% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -1,32% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +9,39% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +15,32% |
| seit Auflage | 08.11.12 - 30.04.24 | +17,97% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 118,48$ |
| 52 Wochen-Hoch | 119,10$ |
| 52 Wochen-Tief | 112,62$ |
| Allzeit-Hoch | 127,52$ |
| Allzeit-Tief | 97,22$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 773 |
| Geldmarktfonds | 13 |
| Immobilienfonds | 24 |
| Mischfonds | 107 |
| Rentenfonds | 348 |
| Sonstige | 243 |
