SISF China A E aktuell - Fonds, Kurs (WKN A2H7GH)

SISF China A E

116,41$ -0,46 (-0,39%) 30.04.2024, 18:31:16 Uhr

WKN: A2H7GH ISIN: LU1713307772 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds

Weltmärkte

DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
NIKKEI +65,96 +0,17% 37.878,56
HANG SENG +309,65 +1,70% 18.516,78

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Fondsart	Aktienfonds (AF)
Fondstyp	Aktien China
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	US-Dollar
Auflage	06.12.17
Fondsalter	6 Jahre
SFDR	6
Fondsvolumen¹	2.788 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	21 Mio. EUR
Teilfondsname	China A
Umbrellaname	Schroder International Selection Fund -
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	--
Fondsmanager	Louisa Lo
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 30.04.2024
² Stand: 30.04.2024
³ Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	-0,39%
1 Woche	110,65$	+5,21%
1 Monat	111,10$	+4,78%
6 Monate	121,80$	-4,43%
Lfd. Jahr (YTD)	120,33$	-3,26%
1 Jahr	145,01$	-19,72%
3 Jahre	196,26$	-40,69%
5 Jahre	107,31$	+8,48%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	30.03.24 - 30.04.24	+4,78%
6 Monate	30.10.23 - 30.04.24	-4,43%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.24 - 30.04.24	-3,26%
1 Jahr	30.04.23 - 30.04.24	-19,72%
3 Jahre	30.04.21 - 30.04.24	-40,69%
5 Jahre	30.04.19 - 30.04.24	+8,48%
seit Auflage	11.12.17 - 30.04.24	+12,83%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	0,50%
Laufende Kosten	0,80%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	1.000,00 US-Dollar
Folgende	250.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

Topholdings
Länder
Branchen
Währungen

Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs	116,41$
52 Wochen-Hoch	144,66$
52 Wochen-Tief	97,33$
Allzeit-Hoch	219,65$
Allzeit-Tief	79,15$

Anlageidee

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seinesVermögens in Aktien von chinesischen Unternehmen, die auf RMB lauten undan einer chinesischen Börse gelistet sind und dort gehandelt werden, z. B. ander Börse von Shenzhen oder Shanghai (chinesische A-Aktien).Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oderindirekt über Derivate in chinesische A-Aktien investieren: (i) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect,(ii) mittels des Programms „Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor“ („RQFII“), und (iii) über geregelte Märkte.Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt inandere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen,Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine undGeldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der imProspekt vorgesehenen Einschränkungen).Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagementseinsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder denFonds effizienter zu verwalten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE)	01.03.2024	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE)	30.06.2023	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (DE)	31.03.2023	RE	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	11.04.2024	PK	PDF herunterladen