Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von kleineren Unternehmen in Asien (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner asiatischer Unternehmen (ausser Japan). Kleinere Unternehmen sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des asiatischen Aktienmarktes (ausser Japan) liegen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 30 % seines Vermögens über Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten.
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321,22$
+3,43 (+1,08%)
26.04.2024, 18:42:11 Uhr
WKN: A2PNVB ISIN: LU2016214020 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan Small/Mid Cap |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 16.09.05 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 274 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.00203 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Asian Smaller Companies |
| Umbrellaname | Schroder International Selection Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Paul Rathband |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,08% |
| 1 Woche | 320,60$ | +0,20% |
| 1 Monat | 316,41$ | +1,52% |
| 6 Monate | 286,89$ | +11,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 324,97$ | -1,15% |
| 1 Jahr | 288,52$ | +11,34% |
| 3 Jahre | 334,86$ | -4,07% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | +1,52% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +11,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -1,15% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +11,34% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -4,07% |
| seit Auflage | 12.08.19 - 25.04.24 | +43,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 321,22$ |
| 52 Wochen-Hoch | 322,60$ |
| 52 Wochen-Tief | 279,06$ |
| Allzeit-Hoch | 347,74$ |
| Allzeit-Tief | 163,51$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 765 |
| Geldmarktfonds | 13 |
| Immobilienfonds | 24 |
| Mischfonds | 107 |
| Rentenfonds | 348 |
| Sonstige | 243 |
