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144,49$ -0,25 (-0,18%) 30.04.2024, 18:31:17 Uhr
WKN: A2PNVA ISIN: LU2016213725 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Schroder Investment Management (Europe) S.A
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 09.05.08
Fondsalter 15 Jahre
Fondsvolumen1 369 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.001427 Mio. EUR
Teilfondsname Asian Local Currency Bond
Umbrellaname Schroder International Selection Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Chow Yang Ang, Rajeev De Mello
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,18%
1 Woche 145,03$ -0,37%
1 Monat 148,07$ -2,41%
6 Monate 139,44$ +3,62%
Lfd. Jahr (YTD) 151,52$ -4,64%
1 Jahr 148,60$ -2,77%
3 Jahre 157,25$ -8,11%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -2,41%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +3,62%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 -4,64%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 -2,77%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 -8,11%
seit Auflage 12.08.19 - 29.04.24 +2,22%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten0,68%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 144,49$
52 Wochen-Hoch 151,79$
52 Wochen-Tief 139,29$
Allzeit-Hoch 163,52$
Allzeit-Tief 130,95$

Anlageidee

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Manager ist der Ansicht, dass sich die Volkswirtschaften Asiens langfristig auch weiterhin positiv entwickeln werden. Er sieht daher ein nachhaltiges Anlagepotenzial in den Renten- und Devisenmärkten der Region. Der Fonds kann in der Volksrepublik China über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor- („RQFII“-) Programm oder an geregelten Märkten investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.10.2023

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