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SISF As LC Bd A

78,85$ +0,03 (+0,04%) 26.04.2024, 18:42:10 Uhr
WKN: A0MV5K ISIN: LU0358731395 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Schroder Investment Management (Europe) S.A
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 09.05.08
Fondsalter 15 Jahre
Fondsvolumen1 381 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname Asian Local Currency Bond
Umbrellaname Schroder International Selection Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Chow Yang Ang, Rajeev De Mello
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,04%
1 Woche 79,61$ -0,96%
1 Monat 81,29$ -3,01%
6 Monate 76,58$ +2,96%
Lfd. Jahr (YTD) 83,04$ -5,05%
1 Jahr 81,58$ -3,35%
3 Jahre 86,99$ -9,36%
5 Jahre 76,21$ +3,46%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -3,01%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +2,96%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -5,05%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 -3,35%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -9,36%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 +3,46%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 +13,83%
seit Auflage 13.05.08 - 25.04.24 +34,70%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,23%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 78,85$
52 Wochen-Hoch 82,81$
52 Wochen-Tief 75,91$
Allzeit-Hoch 103,16$
Allzeit-Tief 61,36$

Anlageidee

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Manager ist der Ansicht, dass sich die Volkswirtschaften Asiens langfristig auch weiterhin positiv entwickeln werden. Er sieht daher ein nachhaltiges Anlagepotenzial in den Renten- und Devisenmärkten der Region. Der Fonds kann in der Volksrepublik China über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor- („RQFII“-) Programm oder an geregelten Märkten investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.10.2023

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