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SISF As Bd TR A

109,64 -0,18 (-0,17%) 26.04.2024, 18:42:10 Uhr
WKN: A0M6H3 ISIN: LU0327381843 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Schroder Investment Management (Europe) S.A
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 16.10.98
Fondsalter 25 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 146 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname Asian Bond Total Return
Umbrellaname Schroder International Selection Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Rajeev De Mello
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,17%
1 Woche 109,72€ -0,07%
1 Monat 110,30€ -0,59%
6 Monate 106,34€ +3,11%
Lfd. Jahr (YTD) 109,51€ +0,12%
1 Jahr 106,88€ +2,59%
3 Jahre 114,23€ -4,01%
5 Jahre 106,14€ +3,31%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -0,59%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +3,11%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 +0,12%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +2,59%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -4,01%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 +3,31%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 +2,27%
seit Auflage 17.07.08 - 25.04.24 +10,15%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,38%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 109,64€
52 Wochen-Hoch 110,56€
52 Wochen-Tief 106,30€
Allzeit-Hoch 118,52€
Allzeit-Tief 87,41€

Anlageidee

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch Länder im Westen Asien gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds kann in der Volksrepublik China über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor- („RQFII“-) Programm oder an geregelten Märkten investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) 100 % seines Vermögens in Barmitteln halten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.10.2023

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