Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch Länder im Westen Asien gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds kann in der Volksrepublik China über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor- („RQFII“-) Programm oder an geregelten Märkten investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) 100 % seines Vermögens in Barmitteln halten.
SISF As Bd TR A
4,70€
±0,00 (±0,00%)
30.04.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: 989155 ISIN: LU0091253459 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -120,32 -0,31% 38.198,22
- HANG SENG +435,36 +2,45% 18.198,39
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 16.10.98 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 146 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Asian Bond Total Return |
| Umbrellaname | Schroder International Selection Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Rajeev De Mello |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 4,70€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 4,74€ | -0,66% |
| 1 Monat | 4,70€ | +0,08% |
| 6 Monate | 4,59€ | +2,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 4,53€ | +3,82% |
| 1 Jahr | 4,39€ | +7,05% |
| 3 Jahre | 4,13€ | +14,03% |
| 5 Jahre | 4,01€ | +17,40% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,08% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +2,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +3,82% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +7,05% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +14,03% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +17,40% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +55,32% |
| seit Auflage | 16.10.98 - 29.04.24 | +185,78% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 4,70€ |
| Eröffnung | 4,74€ |
| Tages-Hoch | 4,74€ |
| Tages-Tief | 4,74€ |
| 52 Wochen-Hoch | 4,79€ |
| 52 Wochen-Tief | 4,56€ |
| Allzeit-Hoch | 5,59€ |
| Allzeit-Tief | 3,18€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 773 |
| Geldmarktfonds | 13 |
| Immobilienfonds | 24 |
| Mischfonds | 107 |
| Rentenfonds | 348 |
| Sonstige | 243 |
