Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf dem Kauf von Aktien mit einem, nach einer Fundamentalwertanalyse bestimmten, attraktiven Chance-Risiko-Profil. Dabei wird der Fokus auf Unternehmen mit möglichst hoher Qualität und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten sowie einem größtmöglichen Abschlag zum berechnetem Fair Value gelegt. In die Gesamtbewertung einfließende Investmentkriterien können sowohl qualitativer als auch quantitativer Art sein. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Simmross Capital Fund Adviso
101,48€
+0,74 (+0,73%)
23.06.2026, 21:38:07 Uhr
WKN: A3DHXU ISIN: DE000A3DHXU1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.06.22 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 9 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.012905 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Simmross Capital Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 19.06.2026
- 2 Stand: 19.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,73% |
| 1 Woche | 102,73€ | -1,94% |
| 1 Monat | 105,35€ | -4,38% |
| 6 Monate | 115,37€ | -12,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 115,96€ | -13,13% |
| 1 Jahr | 108,55€ | -7,20% |
| 3 Jahre | 88,16€ | +14,27% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.05.26 - 22.06.26 | -4,38% |
| 6 Monate | 22.12.25 - 22.06.26 | -12,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.06.26 | -13,13% |
| 1 Jahr | 22.06.25 - 22.06.26 | -7,20% |
| 3 Jahre | 22.06.23 - 22.06.26 | +14,27% |
| seit Auflage | 19.05.22 - 22.06.26 | +6,25% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,23% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | 1,56% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 101,48€ |
| 52 Wochen-Hoch | 119,47€ |
| 52 Wochen-Tief | 100,74€ |
| Allzeit-Hoch | 121,12€ |
| Allzeit-Tief | 79,33€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.04.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.10.2024 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 90 |
| Exchange Traded Funds | 3 |
| Mischfonds | 118 |
| Rentenfonds | 45 |
| Sonstige | 64 |
