Der Fonds mit Schwerpunkt auf börsennotierten Private-Equity-Unternehmen weltweit wird aktiv gemanagt.
SEBS2 Listed Private IDhSEK
210,99SEK
+0,99 (+0,47%)
02.05.2024, 13:34:19 Uhr
WKN: A2JCFR ISIN: LU0920716007 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schwedische Krone
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | SEB Investment Management AB, Luxembourg Branch |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Finanzwerte |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schwedische Krone |
| Auflage | 01.07.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 109 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.002035 Mio. EUR |
| Teilfondsname | SEB Listed Private Equity Fund |
| Umbrellaname | SEB SICAV 2 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Emilio Dauvin, Victor Lang |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,47% |
| 1 Woche | 212,69 | -1,26% |
| 1 Monat | 216,73 | -3,10% |
| 6 Monate | 163,48 | +28,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 197,47 | +6,35% |
| 1 Jahr | 169,65 | +23,79% |
| 3 Jahre | 184,41 | +13,88% |
| 5 Jahre | 131,23 | +60,03% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -3,10% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +28,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +6,35% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +23,79% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +13,88% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +60,03% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +108,06% |
| seit Auflage | 05.07.13 - 30.04.24 | +136,38% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Schwedische Krone |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2016
Kursdaten
| Kurs | 210,99 |
| 52 Wochen-Hoch | 216,73 |
| 52 Wochen-Tief | 161,69 |
| Allzeit-Hoch | 230,75 |
| Allzeit-Tief | 75,06 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.01.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 01.07.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 24.03.2020 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 25 |
| Mischfonds | 3 |
| Rentenfonds | 9 |
| Sonstige | 19 |
