Der Schwerpunkt dieses aktiv gemanagten Fonds liegt auf dänischen hypothekarisch gesicherten Schuldverschreibungen und dänischen Staatsanleihen.
SEB5 Danish Mtg Bd Fd SEK
119,48SEK
-0,60 (-0,50%)
25.04.2024, 13:12:29 Uhr
WKN: A0NB6W ISIN: LU0337316128 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schwedische Krone
Börse: Investmentfonds
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | SEB Investment Management AB, Luxembourg Branch |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Asset Backed Securities |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schwedische Krone |
Auflage | 15.02.08 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.398 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
Teilfondsname | SEB Danish Mortgage Bond Fund |
Umbrellaname | SEB Fund 5 |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Lars Juelskjaer |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,50% |
1 Woche | 120,23 | -0,63% |
1 Monat | 120,59 | -0,92% |
6 Monate | 113,79 | +5,00% |
Lfd. Jahr (YTD) | 120,19 | -0,59% |
1 Jahr | 114,40 | +4,44% |
3 Jahre | 141,23 | -15,40% |
5 Jahre | 141,94 | -15,82% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -0,92% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +5,00% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -0,59% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +4,44% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -15,40% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -15,82% |
10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | -2,94% |
seit Auflage | 21.02.13 - 25.04.24 | +7,76% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Laufende Kosten | 0,31% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
- Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.
Kursdaten
Kurs | 119,48 |
52 Wochen-Hoch | 121,07 |
52 Wochen-Tief | 112,82 |
Allzeit-Hoch | 155,41 |
Allzeit-Tief | 104,43 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.01.2020 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 01.07.2019 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 27.04.2020 | RE | PDF herunterladen |
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Fondsart | Anzahl |
---|---|
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Mischfonds | 3 |
Rentenfonds | 9 |
Sonstige | 19 |