Der Schwerpunkt dieses aktiv gemanagten Fonds liegt auf dänischen hypothekarisch gesicherten Schuldverschreibungen und dänischen Staatsanleihen.
SEB5 Danish Mtg Bd Fd ID€
87,37€
+0,12 (+0,13%)
02.05.2024, 13:34:19 Uhr
WKN: A0NB6V ISIN: LU0337316045 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +173,61 +0,96% 18.175,21
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +77,59 +0,43% 17.968,38
- NIKKEI +467,53 +1,22% 38.793,58
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | SEB Investment Management AB, Luxembourg Branch |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Asset Backed Securities |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.02.08 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.404 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 342 Mio. EUR |
| Teilfondsname | SEB Danish Mortgage Bond Fund |
| Umbrellaname | SEB Fund 5 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Lars Juelskjaer |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,13% |
| 1 Woche | 87,07€ | +0,35% |
| 1 Monat | 87,97€ | -0,68% |
| 6 Monate | 83,61€ | +4,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 87,61€ | -0,26% |
| 1 Jahr | 83,47€ | +4,68% |
| 3 Jahre | 103,05€ | -15,21% |
| 5 Jahre | 104,72€ | -16,56% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,68% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +4,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -0,26% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +4,68% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -15,21% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -16,56% |
| 10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | -2,89% |
| seit Auflage | 19.02.08 - 02.05.24 | +32,51% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Laufende Kosten | 0,31% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
- Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.
Kursdaten
| Kurs | 87,37€ |
| 52 Wochen-Hoch | 88,23€ |
| 52 Wochen-Tief | 82,16€ |
| Allzeit-Hoch | 113,47€ |
| Allzeit-Tief | 78,21€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.01.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 01.07.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 27.04.2020 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 25 |
| Mischfonds | 3 |
| Rentenfonds | 9 |
| Sonstige | 19 |
