Der Schwerpunkt dieses aktiv gemanagten Fonds liegt auf dänischen hypothekarisch gesicherten Schuldverschreibungen und dänischen Staatsanleihen.
SEB5 Danish Mtg Bd Fd C€
121,94€
+0,32 (+0,26%)
06.05.2024, 21:46:02 Uhr
WKN: A0NB6X ISIN: LU0337316391 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +254,84 +1,40% 18.430,05
- MDAX ® -5,97 -0,02% 26.561,47
- TecDAX ® +67,47 +2,05% 3.359,21
- E-STOXX 50 ® +59,14 +1,19% 5.016,10
- NASDAQ 100 -2,12 -0,01% 18.091,45
- NIKKEI -149,86 -0,39% 38.711,22
- HANG SENG -111,13 -0,60% 18.479,37
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | SEB Investment Management AB, Luxembourg Branch |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Asset Backed Securities |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.02.08 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.404 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | SEB Danish Mortgage Bond Fund |
| Umbrellaname | SEB Fund 5 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Lars Juelskjaer |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 121,94€ | +0,26% |
| 1 Woche | 121,84€ | +0,08% |
| 1 Monat | 123,02€ | -0,87% |
| 6 Monate | 117,39€ | +3,88% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 122,80€ | -0,70% |
| 1 Jahr | 117,08€ | +4,16% |
| 3 Jahre | 146,39€ | -16,70% |
| 5 Jahre | 150,49€ | -18,97% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,87% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +3,88% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -0,70% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +4,16% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -16,70% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -18,97% |
| seit Auflage | 19.02.08 - 02.05.24 | +22,79% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
- Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.
Kursdaten
| Kurs | 121,94€ |
| Eröffnung | 121,62€ |
| Tages-Hoch | 121,94€ |
| Tages-Tief | 121,62€ |
| 52 Wochen-Hoch | 122,88€ |
| 52 Wochen-Tief | 114,69€ |
| Allzeit-Hoch | 153,55€ |
| Allzeit-Tief | 109,80€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.01.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 01.07.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 27.04.2020 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 25 |
| Mischfonds | 3 |
| Rentenfonds | 9 |
| Sonstige | 19 |
