Der Schwerpunkt dieses aktiv gemanagten Fonds liegt auf dänischen hypothekarisch gesicherten Schuldverschreibungen und dänischen Staatsanleihen.
SEB5 Danish Mtg Bd Fd C DKK
96,15DKK
+0,41 (+0,43%)
06.05.2024, 13:34:08 Uhr
WKN: A2JCF9 ISIN: LU0784737032 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Dänische Krone
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +68,33 +0,37% 18.498,38
- MDAX ® -5,97 -0,02% 26.561,47
- TecDAX ® +67,47 +2,05% 3.359,21
- E-STOXX 50 ® +59,14 +1,19% 5.016,10
- NASDAQ 100 -16,08 -0,09% 18.075,36
- NIKKEI -396,56 -1,02% 38.314,66
- HANG SENG -147,61 -0,80% 18.313,86
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | SEB Investment Management AB, Luxembourg Branch |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Asset Backed Securities |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Dänische Krone |
Auflage | 02.07.12 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.404 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | SEB Danish Mortgage Bond Fund |
Umbrellaname | SEB Fund 5 |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Lars Juelskjaer |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,43% |
1 Woche | 95,82 | +0,34% |
1 Monat | 96,87 | -0,75% |
6 Monate | 92,42 | +4,03% |
Lfd. Jahr (YTD) | 96,70 | -0,57% |
1 Jahr | 92,69 | +3,72% |
3 Jahre | 115,78 | -16,96% |
5 Jahre | 119,17 | -19,32% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,75% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +4,03% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -0,57% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +3,72% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -16,96% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -19,32% |
10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | -8,97% |
seit Auflage | 05.07.12 - 02.05.24 | -4,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Laufende Kosten | 0,80% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
- Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.
Kursdaten
Kurs | 96,15 |
52 Wochen-Hoch | 96,75 |
52 Wochen-Tief | 90,50 |
Allzeit-Hoch | 120,99 |
Allzeit-Tief | 86,92 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.01.2020 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 01.07.2019 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 27.04.2020 | RE | PDF herunterladen |
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Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 25 |
Mischfonds | 3 |
Rentenfonds | 9 |
Sonstige | 19 |