Der S700 ist ein Wertpapierdeckungsfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen laufenden Ertrag zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert mindestens 20 vH des Fondsvermögens in europäische Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten und bis zu 40 vH des Fondsvermögens in sonstige internationale Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt. Corporate bonds und sonstige Wertpapiere dürfen gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten im Sinne des PKG bis zu 70 vH des Fondsvermögens erworben werden. Eine geographische oder wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt nicht. Der S700 wird aktiv gemanagt. Bei der Veranlagung des Fondsvermögens wird Wert auf angemessene Streuung gelegt. Der Managementstil beruht auf einer aktiven Titelselektion mit häufigen Portfolioanpassungen und einer gelegentlichen aktiven taktischen Asset Allokation, sieht jedoch keine Referenz zu einer Benchmark vor. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Der Investmentfonds kann gemäß den von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen mehr als 35 vH seines Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von öffentlichen Emittenten anlegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten findet sich im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14. Für den Fonds dürfen derivative Produkte zur Absicherung erworben werden. Zusätzlich können derivative Produkte im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG, die nicht der Absicherung dienen, erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.
S700 T
168,09€
-0,37 (-0,22%)
26.04.2024, 18:31:16 Uhr
WKN: A0BLBK ISIN: AT0000727383 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 31.10.00 |
Fondsalter | 23 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 26 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | S700 |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 7 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,22% |
1 Woche | 169,26€ | -0,69% |
1 Monat | 170,82€ | -1,60% |
6 Monate | 160,77€ | +4,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 173,19€ | -2,94% |
1 Jahr | 162,85€ | +3,22% |
3 Jahre | 199,34€ | -15,68% |
5 Jahre | 188,60€ | -10,87% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,60% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +4,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -2,94% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +3,22% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -15,68% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -10,87% |
seit Auflage | 19.09.14 - 25.04.24 | -0,50% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,10% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,01% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 0,27% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 10.000,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 168,09€ |
52 Wochen-Hoch | 174,34€ |
52 Wochen-Tief | 159,65€ |
Allzeit-Hoch | 20.039,00€ |
Allzeit-Tief | 159,65€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 23.04.2015 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2015 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2014 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 1 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 1 |
Rentenfonds | 4 |