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Rths&Co Renten Global P
94,54€
+0,40 (+0,42%)
16.05.2024, 14:29:26 Uhr
WKN: A2P2D5 ISIN: LU2148400570 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.07.20 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 90 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 90 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Renten Global |
| Umbrellaname | Rothschild & Co WM |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,42% |
| 1 Woche | 94,90€ | -0,38% |
| 1 Monat | 94,92€ | -0,40% |
| 6 Monate | 92,76€ | +1,92% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 95,70€ | -1,22% |
| 1 Jahr | 92,48€ | +2,23% |
| 3 Jahre | 99,08€ | -4,58% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | -0,40% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +1,92% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | -1,22% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +2,23% |
| 3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | -4,58% |
| seit Auflage | 01.07.20 - 14.05.24 | -4,20% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,41% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,55% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 94,54€ |
| 52 Wochen-Hoch | 95,37€ |
| 52 Wochen-Tief | 90,82€ |
| Allzeit-Hoch | 101,59€ |
| Allzeit-Tief | 89,94€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 97 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
| Mischfonds | 99 |
| Rentenfonds | 36 |
| Sonstige | 45 |
