Robeco Flex-o-rente investiert sein Bargeld in ein solides Portfolio mit festverzinslichen Anleihen, das aus Instrumenten mit kurzer Laufzeit besteht. Der Fonds implementiert über Futures auf Anleihen ein Durations-Overlay, um entweder die Duration des Portfolios zu verlängern oder eine negative Duration zu schaffen.
RobIPF FlexoRente IH$
119,59$
+0,26 (+0,22%)
30.04.2024, 10:49:13 Uhr
WKN: A2QAQF ISIN: LU1493701459 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Robeco Luxemburg S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 22.09.16 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen1 | 62 Mio. EUR |
Teilfondsname | Robeco Flex-o-Rente |
Umbrellaname | Robeco Interest Plus Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 3 Jahre |
Fondsmanager | Olaf Penninga |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.01.1970
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,22% |
1 Woche | 119,05$ | +0,24% |
1 Monat | 116,87$ | +2,10% |
6 Monate | 114,12$ | +4,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 114,75$ | +3,99% |
1 Jahr | 106,91$ | +11,62% |
3 Jahre | 105,69$ | +12,91% |
5 Jahre | 104,95$ | +13,70% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +2,10% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +4,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +3,99% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +11,62% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +12,91% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +13,70% |
seit Auflage | 21.09.16 - 29.04.24 | +19,33% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Laufende Kosten | 0,48% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 500.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 119,59$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 119,66$ |
52 Wochen-Tief | 106,88$ |
Allzeit-Hoch | 119,66$ |
Allzeit-Tief | 98,36$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 11.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 23.08.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 231 |
Mischfonds | 3 |
Rentenfonds | 110 |
Sonstige | 14 |