Robeco Flex-o-rente investiert sein Bargeld in ein solides Portfolio mit festverzinslichen Anleihen, das aus Instrumenten mit kurzer Laufzeit besteht. Der Fonds implementiert über Futures auf Anleihen ein Durations-Overlay, um entweder die Duration des Portfolios zu verlängern oder eine negative Duration zu schaffen.
RobIPF FlexoRente DH$
125,53$
-0,21 (-0,17%)
29.04.2024, 10:16:27 Uhr
WKN: A0J24P ISIN: LU0254675159 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 +17,81 +0,10% 17.458,50
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Robeco Luxemburg S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 01.06.06 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 61 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Robeco Flex-o-Rente |
| Umbrellaname | Robeco Interest Plus Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Olaf Penninga |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.01.1970
- 3 Stand: 31.08.2015
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,17% |
| 1 Woche | 124,95$ | +0,46% |
| 1 Monat | 122,97$ | +2,08% |
| 6 Monate | 120,10$ | +4,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 120,68$ | +4,02% |
| 1 Jahr | 112,47$ | +11,61% |
| 3 Jahre | 112,30$ | +11,78% |
| 5 Jahre | 112,65$ | +11,43% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | +2,08% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +4,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +4,02% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +11,61% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +11,78% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +11,43% |
| 10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +19,97% |
| seit Auflage | 16.01.14 - 26.04.24 | +25,74% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 125,53$ |
| 52 Wochen-Hoch | 125,88$ |
| 52 Wochen-Tief | 112,92$ |
| Allzeit-Hoch | 125,88$ |
| Allzeit-Tief | 106,68$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 11.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 23.08.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 231 |
| Mischfonds | 3 |
| Rentenfonds | 110 |
| Sonstige | 14 |
